鳥越製粉

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,398,486

1,321,545

減価償却費

594,034

634,645

減損損失

－

204,854

のれん償却額

8,621

8,621

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25,718

△6,870

受取利息及び受取配当金

△106,625

△119,556

受取保険金

－

△73,828

支払利息

25,069

23,052

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,230

△10,630

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,518

1,750

売上債権の増減額（△は増加）

15,268

△17,579

たな卸資産の増減額（△は増加）

△129,172

△593,658

仕入債務の増減額（△は減少）

△54,808

△7,099

有形固定資産除売却損益（△は益）

7,126

△133,857

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,396

－

会員権評価損

－

254

その他

17,783

△808,990

小計

1,742,919

422,652

利息及び配当金の受取額

106,625

119,556

利息の支払額

△25,145

△22,267

保険金の受取額

－

100,000

法人税等の支払額

△609,335

△450,826

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,215,063

169,114

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△679,054

△401,910

定期預金の払戻による収入

419,674

696,496

有形固定資産の取得による支出

△1,227,291

△1,003,201

有形固定資産の売却による収入

35,922

187,304

無形固定資産の取得による支出

△340

－

投資有価証券の取得による支出

△106,367

△371

投資有価証券の売却による収入

2,049

－

貸付けによる支出

△100

△50

貸付金の回収による収入

1,395

400

その他

3,884

9,973

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,550,227

△511,359

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,000

10,000

短期借入金の返済による支出

△10,000

△10,000

リース債務の返済による支出

△46,759

△42,611

長期借入れによる収入

300,000

2,315,000

長期借入金の返済による支出

△469,123

△1,408,720

自己株式の取得による支出

△160

△285

配当金の支払額

△279,485

△279,688

財務活動によるキャッシュ・フロー

△495,528

583,694

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,033

△137

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△829,659

241,313

現金及び現金同等物の期首残高

10,816,902

9,987,243

現金及び現金同等物の期末残高

9,987,243

10,228,557