鳥越製粉

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,931,518

1,398,486

減価償却費

508,666

594,034

減損損失

21,504

－

のれん償却額

17,404

8,621

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19,572

△25,718

受取利息及び受取配当金

△87,342

△106,625

支払利息

27,048

25,069

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6,020

△3,230

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△533

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△2,518

売上債権の増減額（△は増加）

△258,417

15,268

たな卸資産の増減額（△は増加）

△906,903

△129,172

仕入債務の増減額（△は減少）

440,255

△54,808

有形固定資産除売却損益（△は益）

10,380

7,126

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,396

その他

△15,031

17,783

小計

1,674,996

1,742,919

利息及び配当金の受取額

87,342

106,625

利息の支払額

△27,552

△25,145

法人税等の支払額

△652,419

△609,335

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,082,367

1,215,063

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

4,998

－

定期預金の預入による支出

△420,274

△679,054

定期預金の払戻による収入

105,054

419,674

有形固定資産の取得による支出

△659,518

△1,227,291

有形固定資産の売却による収入

33,600

35,922

無形固定資産の取得による支出

△760

△340

投資有価証券の取得による支出

△362

△106,367

投資有価証券の売却による収入

－

2,049

貸付けによる支出

△60

△100

貸付金の回収による収入

1,780

1,395

その他

5,003

3,884

投資活動によるキャッシュ・フロー

△930,538

△1,550,227

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,000

10,000

短期借入金の返済による支出

△10,000

△10,000

リース債務の返済による支出

△59,908

△46,759

長期借入れによる収入

200,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△441,667

△469,123

自己株式の取得による支出

△162

△160

配当金の支払額

△256,704

△279,485

財務活動によるキャッシュ・フロー

△558,443

△495,528

現金及び現金同等物に係る換算差額

636

1,033

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△405,977

△829,659

現金及び現金同等物の期首残高

11,222,880

10,816,902

現金及び現金同等物の期末残高

10,816,902

9,987,243