鳥越製粉

2009

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鳥越製粉(2009)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

鳥越製粉のキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,466,446	1,597,089
減価償却費	671,577	668,923
減損損失	248	373
のれん償却額	17,618	17,618
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,922	△6,867
受取利息及び受取配当金	△221,948	△254,867
受取保険金	△48,018	－
災害損失	32,866	－
損害賠償損失	13,544	－
支払利息	15,936	22,364
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△7,863	△3,543
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,561	1,136
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	24,884	22,742
売上債権の増減額（△は増加）	△23,484	77,793
棚卸資産の増減額（△は増加）	△88,849	110,044
仕入債務の増減額（△は減少）	162,728	49,651
有形固定資産除売却損益（△は益）	2,506	4,294
投資有価証券売却損益（△は益）	△103,000	△199,916
投資有価証券評価損益（△は益）	18,419	－
その他	28,925	△45,926
小計	1,967,022	2,060,912
利息及び配当金の受取額	221,948	254,867
利息の支払額	△16,216	△20,761
保険金の受取額	48,018	－
損害賠償金の支払額	△13,544	－
法人税等の支払額	△525,622	△376,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,681,606	1,919,017
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△54,818	△56,019
定期預金の払戻による収入	53,018	54,218
有形固定資産の取得による支出	△812,592	△581,239
有形固定資産の売却による収入	－	76
無形固定資産の取得による支出	△153,421	△36,222
投資有価証券の取得による支出	△87,250	△433
投資有価証券の売却による収入	116,250	229,835
その他	702	384
投資活動によるキャッシュ・フロー	△938,111	△389,399
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	7,500	8,500
短期借入金の返済による支出	△6,500	△8,500
リース債務の返済による支出	△36,161	△30,580
長期借入れによる収入	100,000	2,295,000
長期借入金の返済による支出	△601,237	△1,357,940
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△200	－
自己株式の取得による支出	△96	△83
配当金の支払額	△354,493	△401,734
財務活動によるキャッシュ・フロー	△891,188	504,661
現金及び現金同等物に係る換算差額	△708	1,563
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△148,402	2,035,843
現金及び現金同等物の期首残高	10,683,080	10,534,677
現金及び現金同等物の期末残高	10,534,677	12,570,520