鳥越製粉

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,400,049

1,466,446

減価償却費

641,541

671,577

減損損失

499

248

のれん償却額

17,618

17,618

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,494

2,922

受取利息及び受取配当金

△201,929

△221,948

受取保険金

△7,594

△48,018

災害損失

6,976

32,866

損害賠償損失

－

13,544

支払利息

18,962

15,936

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,572

△7,863

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△607

1,561

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

26,199

24,884

売上債権の増減額（△は増加）

△348,798

△23,484

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,396,633

△88,849

仕入債務の増減額（△は減少）

△34,724

162,728

有形固定資産除売却損益（△は益）

3,378

2,506

投資有価証券売却損益（△は益）

15

△103,000

投資有価証券評価損益（△は益）

93,375

18,419

その他

△106,208

28,925

小計

112,199

1,967,022

利息及び配当金の受取額

201,929

221,948

利息の支払額

△19,343

△16,216

保険金の受取額

7,594

48,018

損害賠償金の支払額

－

△13,544

法人税等の支払額

△349,968

△525,622

営業活動によるキャッシュ・フロー

△47,588

1,681,606

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△56,118

△54,818

定期預金の払戻による収入

54,317

53,018

有形固定資産の取得による支出

△429,918

△812,592

有形固定資産の売却による収入

50

－

無形固定資産の取得による支出

△21,508

△153,421

投資有価証券の取得による支出

△411

△87,250

投資有価証券の売却による収入

59

116,250

その他

1,124

702

投資活動によるキャッシュ・フロー

△452,404

△938,111

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,000

7,500

短期借入金の返済による支出

△6,000

△6,500

リース債務の返済による支出

△50,472

△36,161

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△519,992

△601,237

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△200

自己株式の取得による支出

△61

△96

配当金の支払額

△325,865

△354,493

財務活動によるキャッシュ・フロー

△896,391

△891,188

現金及び現金同等物に係る換算差額

243

△708

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,396,142

△148,402

現金及び現金同等物の期首残高

12,079,222

10,683,080

現金及び現金同等物の期末残高

10,683,080

10,534,677