鳥越製粉

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,466,446

1,597,089

減価償却費

671,577

668,923

減損損失

248

373

のれん償却額

17,618

17,618

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,922

△6,867

受取利息及び受取配当金

△221,948

△254,867

受取保険金

△48,018

－

災害損失

32,866

－

損害賠償損失

13,544

－

支払利息

15,936

22,364

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,863

△3,543

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,561

1,136

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

24,884

22,742

売上債権の増減額（△は増加）

△23,484

77,793

棚卸資産の増減額（△は増加）

△88,849

110,044

仕入債務の増減額（△は減少）

162,728

49,651

有形固定資産除売却損益（△は益）

2,506

4,294

投資有価証券売却損益（△は益）

△103,000

△199,916

投資有価証券評価損益（△は益）

18,419

－

その他

28,925

△45,926

小計

1,967,022

2,060,912

利息及び配当金の受取額

221,948

254,867

利息の支払額

△16,216

△20,761

保険金の受取額

48,018

－

損害賠償金の支払額

△13,544

－

法人税等の支払額

△525,622

△376,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,681,606

1,919,017

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△54,818

△56,019

定期預金の払戻による収入

53,018

54,218

有形固定資産の取得による支出

△812,592

△581,239

有形固定資産の売却による収入

－

76

無形固定資産の取得による支出

△153,421

△36,222

投資有価証券の取得による支出

△87,250

△433

投資有価証券の売却による収入

116,250

229,835

その他

702

384

投資活動によるキャッシュ・フロー

△938,111

△389,399

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,500

8,500

短期借入金の返済による支出

△6,500

△8,500

リース債務の返済による支出

△36,161

△30,580

長期借入れによる収入

100,000

2,295,000

長期借入金の返済による支出

△601,237

△1,357,940

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△200

－

自己株式の取得による支出

△96

△83

配当金の支払額

△354,493

△401,734

財務活動によるキャッシュ・フロー

△891,188

504,661

現金及び現金同等物に係る換算差額

△708

1,563

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△148,402

2,035,843

現金及び現金同等物の期首残高

10,683,080

10,534,677

現金及び現金同等物の期末残高

10,534,677

12,570,520