昭和産業

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,832

10,908

減価償却費

9,990

9,906

減損損失

293

407

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

226

△56

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△159

△111

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△21

△1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

54

受取利息及び受取配当金

△470

△577

支払利息

228

214

持分法による投資損益（△は益）

△388

△681

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

353

△4,847

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

60

－

受取保険金

△64

△768

売上債権の増減額（△は増加）

△7,995

△5,805

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,818

△12,013

仕入債務の増減額（△は減少）

6,987

△1,109

その他

8

1,260

小計

4,077

△3,219

利息及び配当金の受取額

658

854

利息の支払額

△222

△217

保険金の受取額

64

768

法人税等の支払額

△3,298

△1,637

法人税等の還付額

55

520

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,334

△2,930

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2

△2

定期預金の払戻による収入

2

2

短期貸付けによる支出

△212

－

短期貸付金の回収による収入

263

－

投資有価証券の取得による支出

△55

△1,260

投資有価証券の売却及び償還による収入

16

－

有形固定資産の取得による支出

△11,187

△9,899

有形固定資産の売却による収入

47

6,151

有形固定資産の除却による支出

△173

△217

資産除去債務の履行による支出

△25

△16

投融資による支出

△447

△976

投融資の回収による収入

10

22

その他

34

40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,729

△6,155

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

13,000

9,019

長期借入れによる収入

500

300

長期借入金の返済による支出

△1,466

△803

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

△1,175

－

リース債務の返済による支出

△281

△243

配当金の支払額

△2,135

△2,006

非支配株主への配当金の支払額

△15

△32

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3

△70

自己株式の取得による支出

△16

△4

その他

－

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,405

6,136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,989

△2,949

現金及び現金同等物の期首残高

11,160

9,170

現金及び現金同等物の期末残高

9,170

6,221