昭和産業

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,422

5,832

減価償却費

8,816

9,990

減損損失

21

293

負ののれん発生益

△3,463

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△555

226

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△159

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△21

△21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

13

受取利息及び受取配当金

△432

△470

支払利息

190

228

持分法による投資損益（△は益）

△501

△388

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

1,171

353

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

57

60

売上債権の増減額（△は増加）

1,097

△7,995

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,086

△10,818

仕入債務の増減額（△は減少）

1,637

6,987

その他

502

8

小計

15,837

4,141

利息及び配当金の受取額

630

658

利息の支払額

△189

△222

法人税等の支払額

△2,517

△3,298

法人税等の還付額

9

55

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,769

1,334

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2

△2

定期預金の払戻による収入

22

2

短期貸付けによる支出

△350

△212

短期貸付金の回収による収入

367

263

投資有価証券の取得による支出

△203

△55

投資有価証券の売却及び償還による収入

364

16

関係会社株式の取得による支出

△2,630

－

有形固定資産の取得による支出

△10,506

△11,187

有形固定資産の売却による収入

1,331

47

有形固定資産の除却による支出

△256

△173

資産除去債務の履行による支出

△60

△25

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△14,366

－

投融資による支出

△323

△447

投融資の回収による収入

83

10

その他

154

34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,376

△11,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△782

13,000

長期借入れによる収入

500

500

長期借入金の返済による支出

△1,640

△1,466

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

－

△1,175

社債の発行による収入

17,912

－

リース債務の返済による支出

△118

△281

配当金の支払額

△2,047

△2,135

非支配株主への配当金の支払額

△3

△15

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△5

△3

自己株式の取得による支出

△7

△16

その他

△5

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,800

8,405

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,194

△1,989

現金及び現金同等物の期首残高

9,885

11,160

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

80

－

現金及び現金同等物の期末残高

11,160

9,170