昭和産業

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,355

11,422

減価償却費

8,146

8,816

減損損失

204

21

災害損失

39

－

負ののれん発生益

－

△3,463

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

253

△555

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

△21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△18

受取利息及び受取配当金

△406

△432

支払利息

170

190

持分法による投資損益（△は益）

△454

△501

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

621

1,171

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△2

57

売上債権の増減額（△は増加）

2,771

1,097

たな卸資産の増減額（△は増加）

△286

△4,086

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,600

1,637

その他

△562

502

小計

18,255

15,837

利息及び配当金の受取額

598

630

利息の支払額

△168

△189

法人税等の支払額

△3,048

△2,517

法人税等の還付額

51

9

災害損失の支払額

△54

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,634

13,769

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2

△2

定期預金の払戻による収入

2

22

短期貸付けによる支出

△238

△350

短期貸付金の回収による収入

251

367

投資有価証券の取得による支出

△43

△203

投資有価証券の売却及び償還による収入

13

364

関係会社株式の取得による支出

－

△2,630

有形固定資産の取得による支出

△8,034

△10,506

有形固定資産の売却による収入

1,008

1,331

有形固定資産の除却による支出

△241

△256

資産除去債務の履行による支出

△6

△60

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△14,366

投融資による支出

△319

△323

投融資の回収による収入

10

83

その他

－

154

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,599

△26,376

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△570

△782

長期借入れによる収入

200

500

長期借入金の返済による支出

△515

△1,640

社債の発行による収入

－

17,912

リース債務の返済による支出

△216

△118

配当金の支払額

△2,042

△2,047

非支配株主への配当金の支払額

△18

△3

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△17

△5

自己株式の取得による支出

△1,507

△7

その他

－

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,686

13,800

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,347

1,194

現金及び現金同等物の期首残高

6,538

9,885

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

80

現金及び現金同等物の期末残高

9,885

11,160