昭和産業

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,430

9,355

減価償却費

8,556

8,146

減損損失

67

204

災害損失

262

39

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

256

253

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△35

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

4

受取利息及び受取配当金

△395

△406

支払利息

175

170

持分法による投資損益（△は益）

△460

△454

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

242

621

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△99

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△753

2,771

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,614

△286

仕入債務の増減額（△は減少）

△590

△1,600

その他

1,849

△562

小計

20,108

18,255

利息及び配当金の受取額

568

598

利息の支払額

△171

△168

法人税等の支払額

△1,861

△3,048

法人税等の還付額

14

51

災害損失の支払額

△67

△54

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,590

15,634

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2

△2

定期預金の払戻による収入

2

2

短期貸付けによる支出

△115

△238

短期貸付金の回収による収入

233

251

投資有価証券の取得による支出

△397

△43

投資有価証券の売却及び償還による収入

150

13

有形固定資産の取得による支出

△7,702

△8,034

有形固定資産の売却による収入

594

1,008

有形固定資産の除却による支出

△225

△241

資産除去債務の履行による支出

△14

△6

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△169

－

投融資による支出

△575

△319

投融資の回収による収入

12

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,208

△7,599

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△4,558

△570

長期借入れによる収入

2,400

200

長期借入金の返済による支出

△3,625

△515

リース債務の返済による支出

△126

△216

配当金の支払額

△1,579

△2,042

非支配株主への配当金の支払額

△22

△18

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△4

△17

自己株式の取得による支出

△7

△1,507

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,525

△4,686

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,857

3,347

現金及び現金同等物の期首残高

3,680

6,538

現金及び現金同等物の期末残高

6,538

9,885