昭和産業

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,694

7,251

減価償却費

7,582

7,930

減損損失

298

190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△82

△19

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△18

△30

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△100

△48

受取利息及び受取配当金

△360

△401

支払利息

199

184

持分法による投資損益（△は益）

△555

△489

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

392

288

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

22

－

売上債権の増減額（△は増加）

3,251

△3,714

たな卸資産の増減額（△は増加）

561

△2,749

仕入債務の増減額（△は減少）

1,161

2,495

その他

92

999

小計

21,138

11,886

利息及び配当金の受取額

535

576

利息の支払額

△208

△196

法人税等の支払額

△2,380

△2,683

法人税等の還付額

13

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,098

9,582

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2

△2

定期預金の払戻による収入

2

2

短期貸付けによる支出

△69

△38

短期貸付金の回収による収入

69

42

投資有価証券の取得による支出

△481

△46

投資有価証券の売却及び償還による収入

19

16

有形固定資産の取得による支出

△8,937

△11,259

有形固定資産の売却による収入

262

149

有形固定資産の除却による支出

△228

△445

資産除去債務の履行による支出

△52

△4

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

283

投融資による支出

△542

△482

投融資の回収による収入

36

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,923

△11,773

財務活動によるキャッシュ・フロー

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

7,967

－

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△6,550

2,580

長期借入れによる収入

1,800

900

長期借入金の返済による支出

△3,840

△2,110

リース債務の返済による支出

△65

△95

配当金の支払額

△2,391

△1,578

非支配株主への配当金の支払額

△15

△15

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△635

△19

自己株式の取得による支出

△1,023

△16

その他

－

△49

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,753

△404

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,421

△2,595

現金及び現金同等物の期首残高

1,766

6,276

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

88

－

現金及び現金同等物の期末残高

6,276

3,680