昭和産業

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昭和産業のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	10,908	16,657
減価償却費	9,906	10,214
減損損失	407	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△56	85
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△111	△990
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△1	△7
貸倒引当金の増減額（△は減少）	54	143
受取利息及び受取配当金	△577	△739
支払利息	214	207
持分法による投資損益（△は益）	△681	△2,159
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	△4,847	339
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	－	△669
受取保険金	△768	△151
売上債権の増減額（△は増加）	△5,805	△6,200
棚卸資産の増減額（△は増加）	△12,013	10,047
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,109	△6,096
未払消費税等の増減額（△は減少）	347	1,886
その他	912	3,814
小計	△3,219	26,380
利息及び配当金の受取額	854	972
利息の支払額	△217	△211
保険金の受取額	768	131
法人税等の支払額	△1,637	△3,527
法人税等の還付額	520	6
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,930	23,751

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2	△2
定期預金の払戻による収入	2	2
投資有価証券の取得による支出	△1,260	△53
投資有価証券の売却及び償還による収入	－	871
関係会社株式の取得による支出	－	△1,711
有形固定資産の取得による支出	△9,899	△10,815
有形固定資産の売却による収入	6,151	203
有形固定資産の除却による支出	△217	△298
資産除去債務の履行による支出	△16	△3
投融資による支出	△976	△483
投融資の回収による収入	22	40
その他	40	△150
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,155	△12,401
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	9,019	△10,540
長期借入れによる収入	300	6,500
長期借入金の返済による支出	△803	△2,940
リース債務の返済による支出	△243	△208
配当金の支払額	△2,006	△2,174
非支配株主への配当金の支払額	△32	△31
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△70	－
自己株式の取得による支出	△4	△5
その他	△21	△33
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,136	△9,435
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,949	1,915
現金及び現金同等物の期首残高	9,170	6,221
現金及び現金同等物の期末残高	6,221	8,136