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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
16,657
16,464
減価償却費
10,214
10,417
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
85
152
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△990
△393
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△7
△5
貸倒引当金の増減額（△は減少）
143
△16
受取利息及び受取配当金
△739
△738
支払利息
207
300
持分法による投資損益（△は益）
△2,159
△1,528
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
339
△2,314
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△669
△316
受取保険金
△151
△27
売上債権の増減額（△は増加）
△6,200
8,736
棚卸資産の増減額（△は増加）
10,047
1,965
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,096
△4,153
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,886
△1,502
その他
3,814
△2,427
小計
26,380
24,610
利息及び配当金の受取額
972
1,081
利息の支払額
△211
△295
保険金の受取額
131
47
法人税等の支払額
△3,527
△5,226
法人税等の還付額
6
56
23,751
20,274
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2
△1,216
定期預金の払戻による収入
2
投資有価証券の取得による支出
△53
△110
投資有価証券の売却及び償還による収入
871
351
関係会社株式の取得による支出
△1,711
△1,345
有形固定資産の取得による支出
△10,815
△11,528
有形固定資産の売却による収入
203
3,466
有形固定資産の除却による支出
△298
△253
資産除去債務の履行による支出
△3
△107
投融資による支出
△483
△571
投融資の回収による収入
40
341
△150
△414
△12,401
△11,385
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△10,540
△3,500
長期借入れによる収入
6,500
185
長期借入金の返済による支出
△2,940
リース債務の返済による支出
△208
△262
配当金の支払額
△2,174
△2,973
非支配株主への配当金の支払額
△31
△43
自己株式の取得による支出
△3,406
△33
△9,435
△10,057
現金及び現金同等物に係る換算差額
－
△99
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,915
△1,268
現金及び現金同等物の期首残高
6,221
8,136
現金及び現金同等物の期末残高
6,868
