日東富士製粉のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,498 | 5,678 |
| 減価償却費 | 1,278 | 1,405 |
| 減損損失 | - | 59 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △67 | △70 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △23 | △12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △52 | △57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △5 | 10 |
| 退職給付費用（組替調整分） | △88 | △67 |
| 受取利息及び受取配当金 | △124 | △124 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △166 | △8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4 | △0 |
| 固定資産除却損 | 43 | 71 |
| 協力金収入 | △484 | △72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △935 | △1,336 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,419 | △1,861 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △239 | △366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,256 | 157 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 64 | 247 |
| その他 | △44 | △25 |
| 小計 | 3,506 | 3,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 124 |
| 利息の支払額 | △3 | △2 |
| 協力金の受取額 | 484 | 72 |
| 法人税等の支払額 | △1,941 | △1,604 |
| その他 | - | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,171 | 2,244 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 50 | △84 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,622 | △2,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41 | △70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △108 | △19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 221 | 26 |
| 差入保証金の差入による支出 | △71 | △20 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33 | 1 |
| その他 | △32 | △105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,563 | △2,821 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △1,255 | △1,475 |
| 自己株式の取得による支出 | △180 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △12 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,440 | △1,488 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | 147 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △739 | △1,918 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,543 | 9,804 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,804 | 7,885 |
