日東富士製粉のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,890 | 4,899 |
| 減価償却費 | 1,277 | 1,339 |
| 減損損失 | 23 | 8 |
| のれん償却額 | 5 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8 | △6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △47 | 107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △29 | △35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △37 | △0 |
| 退職給付費用（組替調整分） | △141 | △30 |
| 受取利息及び受取配当金 | △117 | △134 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △488 | △1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| 固定資産売却益 | △4 | △3 |
| 固定資産売却損 | 4 | － |
| 固定資産除却損 | 37 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 514 | 802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62 | 1,071 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △93 | △68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,395 | 106 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △265 | 228 |
| その他 | 11 | △44 |
| 小計 | 4,218 | 8,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 134 |
| 利息の支払額 | △8 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △759 | △1,951 |
| その他 | － | △5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,568 | 6,513 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 19 | △170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,039 | △1,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △65 | △77 |
| のれんの取得による支出 | △98 | △10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △73 | △18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 512 | 1 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | △57 | △50 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13 | 1 |
| 預り保証金の受入による収入 | 80 | 22 |
| その他 | △27 | △63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,674 | △1,950 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △85 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △824 | △336 |
| 配当金の支払額 | △979 | △1,080 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △58 | △4 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,964 | △1,435 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6 | △40 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △76 | 3,087 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,400 | 5,324 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,324 | 8,411 |
