日東富士製粉

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,498

5,678

減価償却費

1,278

1,405

減損損失

-

59

のれん償却額

21

21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△67

△70

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△23

△12

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△52

△57

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5

10

退職給付費用（組替調整分）

△88

△67

受取利息及び受取配当金

△124

△124

支払利息

2

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△166

△8

固定資産売却損益（△は益）

△4

△0

固定資産除却損

43

71

協力金収入

△484

△72

売上債権の増減額（△は増加）

△935

△1,336

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,419

△1,861

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△239

△366

仕入債務の増減額（△は減少）

1,256

157

その他の流動負債の増減額（△は減少）

64

247

その他

△44

△25

小計

3,506

3,648

利息及び配当金の受取額

124

124

利息の支払額

△3

△2

協力金の受取額

484

72

法人税等の支払額

△1,941

△1,604

その他

-

6

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,171

2,244

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

50

△84

有形固定資産の取得による支出

△1,622

△2,551

有形固定資産の売却による収入

6

2

無形固定資産の取得による支出

△41

△70

投資有価証券の取得による支出

△108

△19

投資有価証券の売却による収入

221

26

差入保証金の差入による支出

△71

△20

差入保証金の回収による収入

33

1

その他

△32

△105

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,563

△2,821

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,255

△1,475

自己株式の取得による支出

△180

△0

非支配株主への配当金の支払額

△4

△12

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,440

△1,488

現金及び現金同等物に係る換算差額

93

147

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△739

△1,918

現金及び現金同等物の期首残高

10,543

9,804

現金及び現金同等物の期末残高

 9,804

 7,885