日東富士製粉

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,137

5,498

減価償却費

1,270

1,278

減損損失

79

－

のれん償却額

21

21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

138

△67

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

19

△23

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△25

△52

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

△5

退職給付費用（組替調整分）

75

△88

受取利息及び受取配当金

△121

△124

支払利息

3

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△8

△166

投資有価証券評価損益（△は益）

0

－

固定資産売却益

△172

△5

固定資産売却損

0

0

固定資産除却損

34

43

保険差益

△43

－

売上債権の増減額（△は増加）

△169

△935

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,132

△2,419

その他の流動資産の増減額（△は増加）

145

△239

協力金収入

－

△484

仕入債務の増減額（△は減少）

△70

1,256

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△396

64

その他

△0

△44

小計

4,794

3,506

利息及び配当金の受取額

121

124

利息の支払額

△3

△3

保険金の受取額

60

－

協力金の受取額

－

484

法人税等の支払額

△1,310

△1,941

その他

5

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,667

2,171

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

161

50

有形固定資産の取得による支出

△1,010

△1,622

有形固定資産の売却による収入

801

6

無形固定資産の取得による支出

△32

△41

投資有価証券の取得による支出

△18

△108

投資有価証券の売却による収入

48

221

短期貸付金の増減額（△は増加）

0

0

長期貸付金の回収による収入

1

4

差入保証金の差入による支出

△115

△71

差入保証金の回収による収入

6

33

預り保証金の受入による収入

2

13

その他

△52

△49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△207

△1,563

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△252

－

配当金の支払額

△1,053

△1,255

自己株式の取得による支出

△2

△180

非支配株主への配当金の支払額

△12

△4

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,320

△1,440

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

93

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,131

△739

現金及び現金同等物の期首残高

8,411

10,543

現金及び現金同等物の期末残高

 10,543

 9,804