日東富士製粉

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,890

4,899

減価償却費

1,277

1,339

減損損失

23

8

のれん償却額

5

21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△47

107

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13

8

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△29

△35

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△37

△0

退職給付費用（組替調整分）

△141

△30

受取利息及び受取配当金

△117

△134

支払利息

7

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△488

△1

投資有価証券評価損益（△は益）

－

20

固定資産売却益

△4

△3

固定資産売却損

4

－

固定資産除却損

37

46

売上債権の増減額（△は増加）

514

802

たな卸資産の増減額（△は増加）

62

1,071

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△93

△68

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,395

106

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△265

228

その他

11

△44

小計

4,218

8,341

利息及び配当金の受取額

117

134

利息の支払額

△8

△4

法人税等の支払額

△759

△1,951

その他

－

△5

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,568

6,513

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

19

△170

有形固定資産の取得による支出

△2,039

△1,593

有形固定資産の売却による収入

56

3

無形固定資産の取得による支出

△65

△77

のれんの取得による支出

△98

△10

投資有価証券の取得による支出

△73

△18

投資有価証券の売却による収入

512

1

短期貸付金の増減額（△は増加）

－

0

長期貸付金の回収による収入

4

4

差入保証金の差入による支出

△57

△50

差入保証金の回収による収入

13

1

預り保証金の受入による収入

80

22

その他

△27

△63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,674

△1,950

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△85

－

長期借入金の返済による支出

△824

△336

配当金の支払額

△979

△1,080

自己株式の取得による支出

△3

△1

非支配株主への配当金の支払額

△11

△11

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△58

△4

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,964

△1,435

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

△40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△76

3,087

現金及び現金同等物の期首残高

5,400

5,324

現金及び現金同等物の期末残高

 5,324

 8,411