日東富士製粉

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,281

4,890

減価償却費

1,113

1,277

減損損失

1

23

のれん償却額

1

5

負ののれん発生益

△324

-

段階取得に係る差損益（△は益）

116

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

43

△47

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

13

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△154

△29

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

△37

退職給付費用（組替調整分）

△187

△141

受取利息及び受取配当金

△102

△117

支払利息

20

7

持分法による投資損益（△は益）

△70

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△488

固定資産売却益

△2

△4

固定資産売却損

-

4

固定資産除却損

98

37

売上債権の増減額（△は増加）

52

514

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,057

62

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△14

△93

仕入債務の増減額（△は減少）

858

△1,395

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△213

△265

その他

△43

11

小計

3,417

4,218

利息及び配当金の受取額

119

117

利息の支払額

△22

△8

法人税等の支払額

△848

△759

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,665

3,568

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

557

19

有形固定資産の取得による支出

△1,110

△2,039

有形固定資産の売却による収入

8

56

無形固定資産の取得による支出

△30

△65

のれんの取得による支出

-

△98

投資有価証券の取得による支出

△15

△73

投資有価証券の売却による収入

0

512

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,683

-

短期貸付金の増減額（△は増加）

△0

-

長期貸付けによる支出

△0

-

長期貸付金の回収による収入

4

4

差入保証金の差入による支出

△9

△57

差入保証金の回収による収入

11

13

預り保証金の受入による収入

2

80

その他

△64

△27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,331

△1,674

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

380

△85

長期借入れによる収入

1,000

-

長期借入金の返済による支出

△4,211

△824

配当金の支払額

△526

△979

自己株式の取得による支出

△1

△3

非支配株主への配当金の支払額

△21

△11

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△58

その他

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,380

△1,964

現金及び現金同等物に係る換算差額

△26

△6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,073

△76

現金及び現金同等物の期首残高

8,474

5,400

現金及び現金同等物の期末残高

 5,400

 5,324