日東富士製粉

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,520

1,729

減価償却費

1,201

1,109

減損損失

24

104

のれん及び負ののれん償却額

△98

△92

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

39

△33

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

20

0

買付契約損失引当金の増減額（△は減少）

-

46

退職給付引当金の増減額（△は減少）

54

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△278

受取利息及び受取配当金

△97

△93

支払利息

77

40

持分法による投資損益（△は益）

△84

△79

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△6

投資有価証券評価損益（△は益）

-

29

固定資産売却益

△4

△45

固定資産売却損

0

-

固定資産除却損

10

30

店舗閉鎖損失

3

26

売上債権の増減額（△は増加）

783

△206

たな卸資産の増減額（△は増加）

755

1,166

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△125

△155

仕入債務の増減額（△は減少）

1,215

△2,424

その他の流動負債の増減額（△は減少）

44

35

その他

15

△0

小計

5,336

902

利息及び配当金の受取額

114

110

利息の支払額

△82

△41

法人税等の支払額

△405

△589

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,963

382

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

300

-

有形固定資産の取得による支出

△783

△660

有形固定資産の売却による収入

6

93

無形固定資産の取得による支出

△108

△122

投資有価証券の取得による支出

△36

△16

投資有価証券の売却による収入

2

64

貸付けによる支出

△0

△20

貸付金の回収による収入

9

8

差入保証金の回収による収入

45

56

その他

△100

△24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△664

△620

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△900

-

長期借入れによる収入

4,000

-

長期借入金の返済による支出

△4,400

△400

配当金の支払額

△320

△320

自己株式の取得による支出

△1

△2

その他

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,623

△724

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,689

△929

現金及び現金同等物の期首残高

3,347

6,154

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

117

-

現金及び現金同等物の期末残高

 6,154

 5,225