日東富士製粉のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,678 | 5,777 |
| 減価償却費 | 1,405 | 1,534 |
| 減損損失 | 59 | 92 |
| のれん償却額 | 21 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △70 | 64 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △12 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △57 | △56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | △14 |
| 退職給付費用（組替調整分） | △67 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △124 | △153 |
| 受取保険金 | - | △120 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △8 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 236 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △387 |
| 固定資産除却損 | 71 | 61 |
| 協力金収入 | △72 | - |
| 企業年金基金脱退損失 | - | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,336 | △505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,861 | 1,575 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △366 | 454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157 | △1,254 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 247 | 618 |
| その他 | △25 | △54 |
| 小計 | 3,648 | 7,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 153 |
| 利息の支払額 | △2 | △2 |
| 保険金の受取額 | - | 120 |
| 協力金の受取額 | 72 | - |
| 企業年金基金脱退による支払額 | - | △24 |
| 法人税等の支払額 | △1,604 | △1,649 |
| その他 | 6 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,244 | 6,498 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △84 | 87 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,551 | △3,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △70 | △38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19 | △20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △20 | △19 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 45 |
| その他 | △105 | △190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,821 | △2,981 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △100 |
| 配当金の支払額 | △1,475 | △1,575 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12 | △14 |
| その他 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,488 | △1,692 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | 87 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,918 | 1,913 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,804 | 7,885 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,885 | 9,798 |
