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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,777
5,249
減価償却費
1,534
1,690
減損損失
92
55
のれん償却額
10
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△3
賞与引当金の増減額（△は減少）
64
△8
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
8
役員株式報酬引当金の増減額(△は減少)
14
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△56
△64
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△14
△12
退職給付費用（組替調整分）
△7
△165
受取利息及び受取配当金
△153
△222
受取保険金
△120
△200
支払利息
2
3
投資有価証券売却損益（△は益）
△79
投資有価証券評価損益（△は益）
236
固定資産売却損益（△は益）
△387
△368
固定資産除却損
61
93
損害賠償損失
808
企業年金基金脱退損失
24
売上債権の増減額（△は増加）
△505
573
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,575
916
その他の流動資産の増減額（△は増加）
454
△661
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,254
△86
その他の流動負債の増減額（△は減少）
618
△502
その他
△54
13
小計
7,901
7,041
利息及び配当金の受取額
153
221
利息の支払額
保険金の受取額
120
損害賠償金の支払額
△284
企業年金基金脱退による支払額
△24
法人税等の支払額
△1,649
△1,919
0
6,498
5,055
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
87
△1
有形固定資産の取得による支出
△3,248
△2,662
有形固定資産の売却による収入
403
519
無形固定資産の取得による支出
△38
△26
投資有価証券の取得による支出
△20
投資有価証券の売却による収入
102
差入保証金の差入による支出
△19
△31
差入保証金の回収による収入
45
28
△190
△90
△2,981
△2,185
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100
20
配当金の支払額
△1,575
△2,296
自己株式の取得による支出
△123
自己株式の売却による収入
121
非支配株主への配当金の支払額
△1,692
△2,277
現金及び現金同等物に係る換算差額
41
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,913
634
現金及び現金同等物の期首残高
7,885
9,798
現金及び現金同等物の期末残高
10,432
