日東富士製粉

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,678

5,777

減価償却費

1,405

1,534

減損損失

59

92

のれん償却額

21

10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△70

64

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

8

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△57

△56

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

△14

退職給付費用（組替調整分）

△67

△7

受取利息及び受取配当金

△124

△153

受取保険金

-

△120

支払利息

2

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△8

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

236

固定資産売却損益（△は益）

△0

△387

固定資産除却損

71

61

協力金収入

△72

-

企業年金基金脱退損失

-

24

売上債権の増減額（△は増加）

△1,336

△505

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,861

1,575

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△366

454

仕入債務の増減額（△は減少）

157

△1,254

その他の流動負債の増減額（△は減少）

247

618

その他

△25

△54

小計

3,648

7,901

利息及び配当金の受取額

124

153

利息の支払額

△2

△2

保険金の受取額

-

120

協力金の受取額

72

-

企業年金基金脱退による支払額

-

△24

法人税等の支払額

△1,604

△1,649

その他

6

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,244

6,498

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△84

87

有形固定資産の取得による支出

△2,551

△3,248

有形固定資産の売却による収入

2

403

無形固定資産の取得による支出

△70

△38

投資有価証券の取得による支出

△19

△20

投資有価証券の売却による収入

26

-

差入保証金の差入による支出

△20

△19

差入保証金の回収による収入

1

45

その他

△105

△190

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,821

△2,981

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△100

配当金の支払額

△1,475

△1,575

自己株式の取得による支出

△0

△2

非支配株主への配当金の支払額

△12

△14

その他

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,488

△1,692

現金及び現金同等物に係る換算差額

147

87

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,918

1,913

現金及び現金同等物の期首残高

9,804

7,885

現金及び現金同等物の期末残高

 7,885

 9,798