日清製粉グループ本社

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

33,113

33,296

減価償却費

14,951

21,235

減損損失

72

5,224

のれん償却額

1,324

5,672

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△7,272

事業譲渡損益（△は益）

－

△1,336

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

381

1,162

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△38

△31

受取利息及び受取配当金

△3,113

△3,363

支払利息

257

3,163

持分法による投資損益（△は益）

△1,647

△1,789

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,379

△210

売上債権の増減額（△は増加）

2,697

3,883

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,700

6,339

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,666

△16,989

その他

1,314

△1,458

小計

43,567

47,528

利息及び配当金の受取額

4,049

4,449

利息の支払額

△257

△3,145

法人税等の支払額

△7,485

△10,412

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,873

38,420

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,425

△1,064

定期預金の払戻による収入

513

1,965

有価証券の取得による支出

△2,038

△1,771

有価証券の売却による収入

2,052

2,117

有形及び無形固定資産の取得による支出

△18,233

△21,919

投資有価証券の取得による支出

△742

△554

投資有価証券の売却による収入

1,706

291

事業譲渡による収入

－

1,426

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

注2 △77,189

その他

△1,016

△145

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,184

△96,844

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

75

35,719

短期借入金の返済による支出

△1,636

△43,290

長期借入れによる収入

1,105

10,000

社債の発行による収入

－

19,888

自己株式の売却による収入

297

250

自己株式の取得による支出

△190

△190

配当金の支払額

△9,209

△9,810

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△180

△275

リース債務の返済による支出

△389

△3,549

その他

△439

△404

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,567

8,337

現金及び現金同等物に係る換算差額

△202

△1,451

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,920

△51,537

現金及び現金同等物の期首残高

98,461

107,374

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,006

713

現金及び現金同等物の期末残高

注1 107,374

注1 56,550