日清製粉グループ本社

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

29,762

30,773

減価償却費

22,271

23,054

減損損失

977

2,439

のれん償却額

5,436

5,864

受取利息及び受取配当金

△2,971

△3,161

支払利息

2,782

2,914

持分法による投資損益（△は益）

△1,794

△2,070

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,421

△1,645

売上債権の増減額（△は増加）

9,798

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△12,756

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,091

△12,155

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,672

14,900

その他

△368

4,992

小計

59,891

53,150

利息及び配当金の受取額

3,735

3,974

利息の支払額

△2,784

△2,918

法人税等の支払額

△11,336

△12,372

営業活動によるキャッシュ・フロー

49,506

41,833

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,202

△4,248

定期預金の払戻による収入

－

5,063

有価証券の取得による支出

△881

△418

有価証券の売却による収入

1,343

316

有形及び無形固定資産の取得による支出

△17,359

△18,683

投資有価証券の売却による収入

1,934

1,956

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△275

－

その他

336

497

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,105

△15,517

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

305

1,858

短期借入金の返済による支出

△14,422

△2,369

長期借入れによる収入

400

－

自己株式の売却による収入

122

58

自己株式の取得による支出

△133

△190

配当金の支払額

△10,111

△11,602

非支配株主への配当金の支払額

△3,550

△1,455

リース債務の返済による支出

△3,874

△4,148

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△31,264

△17,850

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,466

1,110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,602

9,576

現金及び現金同等物の期首残高

56,550

59,152

現金及び現金同等物の期末残高

注1 59,152

注1 68,728