日清製粉グループ本社

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

33,296

29,762

減価償却費

21,235

22,271

減損損失

5,224

977

のれん償却額

5,672

5,436

段階取得に係る差損益（△は益）

△7,272

－

事業譲渡損益（△は益）

△1,336

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,162

63

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△31

7

受取利息及び受取配当金

△3,363

△2,971

支払利息

3,163

2,782

持分法による投資損益（△は益）

△1,789

△1,794

投資有価証券売却損益（△は益）

△210

△1,421

売上債権の増減額（△は増加）

3,883

9,798

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,339

2,091

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,989

△6,672

その他

△1,458

△439

小計

47,528

59,891

利息及び配当金の受取額

4,449

3,735

利息の支払額

△3,145

△2,784

法人税等の支払額

△10,412

△11,336

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,420

49,506

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,064

△2,202

定期預金の払戻による収入

1,965

－

有価証券の取得による支出

△1,771

△881

有価証券の売却による収入

2,117

1,343

有形及び無形固定資産の取得による支出

△21,919

△17,359

投資有価証券の取得による支出

△554

△39

投資有価証券の売却による収入

291

1,934

事業譲渡による収入

1,426

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△77,189

△275

その他

△145

376

投資活動によるキャッシュ・フロー

△96,844

△17,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

35,719

305

短期借入金の返済による支出

△43,290

△14,422

長期借入れによる収入

10,000

400

社債の発行による収入

19,888

－

自己株式の売却による収入

250

122

自己株式の取得による支出

△190

△133

配当金の支払額

△9,810

△10,111

非支配株主への配当金の支払額

△403

△3,550

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△275

△0

リース債務の返済による支出

△3,549

△3,874

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,337

△31,264

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,451

1,466

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△51,537

2,602

現金及び現金同等物の期首残高

107,374

56,550

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

713

－

現金及び現金同等物の期末残高

注1 56,550

注1 59,152