日清製粉グループ本社

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

32,430

33,113

減価償却費

15,509

14,951

減損損失

129

72

のれん償却額

1,224

1,324

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△110

381

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△32

△38

受取利息及び受取配当金

△2,717

△3,113

支払利息

221

257

持分法による投資損益（△は益）

△1,771

△1,647

投資有価証券売却損益（△は益）

△357

△1,379

売上債権の増減額（△は増加）

△10,217

2,697

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,010

△1,700

仕入債務の増減額（△は減少）

18,185

△2,666

その他

5,607

1,314

小計

50,092

43,567

利息及び配当金の受取額

3,704

4,049

利息の支払額

△217

△257

法人税等の支払額

△10,710

△7,485

営業活動によるキャッシュ・フロー

42,869

39,873

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,369

△1,425

定期預金の払戻による収入

5,128

513

有価証券の取得による支出

△2,955

△2,038

有価証券の売却による収入

2,970

2,052

有形及び無形固定資産の取得による支出

△19,704

△18,233

有形及び無形固定資産の売却による収入

898

44

投資有価証券の取得による支出

△625

△742

投資有価証券の売却による収入

858

1,706

関係会社株式の取得による支出

△54

△125

関係会社株式の売却による収入

122

－

その他

△334

△935

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,067

△19,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

75

短期借入金の返済による支出

△3,253

△1,636

長期借入れによる収入

3,369

1,105

自己株式の売却による収入

339

297

自己株式の取得による支出

△10,164

△190

配当金の支払額

△8,088

△9,209

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△180

その他

△795

△828

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,593

△10,567

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,415

△202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,624

9,920

現金及び現金同等物の期首残高

90,837

98,461

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△1,006

現金及び現金同等物の期末残高

注1 98,461

注1 107,374