日清製粉グループ本社

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

31,189

32,430

減価償却費

16,132

15,509

減損損失

958

129

のれん償却額

1,195

1,224

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△400

△110

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

8

△32

受取利息及び受取配当金

△2,553

△2,717

支払利息

202

221

持分法による投資損益（△は益）

△1,960

△1,771

投資有価証券売却損益（△は益）

△401

△357

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,880

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,636

△10,217

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,255

△8,010

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,272

18,185

その他

2,701

5,607

小計

43,811

50,092

利息及び配当金の受取額

3,109

3,704

利息の支払額

△161

△217

法人税等の支払額

△11,397

△10,710

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,361

42,869

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,820

△4,369

定期預金の払戻による収入

2,530

5,128

有価証券の取得による支出

△1,842

△2,955

有価証券の売却による収入

1,816

2,970

有形及び無形固定資産の取得による支出

△13,549

△19,704

有形及び無形固定資産の売却による収入

767

898

投資有価証券の取得による支出

△37

△625

投資有価証券の売却による収入

853

858

関係会社株式の取得による支出

△17

△54

関係会社株式の売却による収入

102

122

関係会社株式の償還による収入

2,713

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

注2 3,206

－

その他

36

△334

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,240

△18,067

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

400

－

短期借入金の返済による支出

△5,841

△3,253

長期借入れによる収入

1,951

3,369

長期借入金の返済による支出

△2

－

自己株式の売却による収入

327

339

自己株式の取得による支出

△2

△10,164

配当金の支払額

△7,546

△8,088

その他

△757

△795

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,470

△18,593

現金及び現金同等物に係る換算差額

△246

1,415

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,404

7,624

現金及び現金同等物の期首残高

72,960

90,837

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△527

－

現金及び現金同等物の期末残高

注1 90,837

注1 98,461