日清製粉グループ本社

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

27,462

31,189

減価償却費

16,816

16,132

減損損失

-

958

のれん償却額

1,157

1,195

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

100

△400

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△183

8

受取利息及び受取配当金

△2,505

△2,553

支払利息

172

202

持分法による投資損益（△は益）

△1,446

△1,960

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

△401

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△1,880

売上債権の増減額（△は増加）

3,116

1,636

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,828

6,255

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,992

△9,272

その他

△527

2,701

小計

39,993

43,811

利息及び配当金の受取額

3,244

3,109

利息の支払額

△192

△161

法人税等の支払額

△7,205

△11,397

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,839

35,361

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,804

△1,820

定期預金の払戻による収入

16,326

2,530

有価証券の取得による支出

△2,109

△1,842

有価証券の売却による収入

2,166

1,816

有形及び無形固定資産の取得による支出

△15,534

△13,549

有形及び無形固定資産の売却による収入

△161

767

投資有価証券の取得による支出

△229

△37

投資有価証券の売却による収入

32

853

関係会社株式の取得による支出

△164

△17

関係会社株式の償還による収入

-

2,713

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

注2 △1,733

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

注3 3,206

その他

9

138

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,201

△5,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

60

400

短期借入金の返済による支出

△3,599

△5,841

長期借入れによる収入

1,130

1,951

長期借入金の返済による支出

-

△2

自己株式の売却による収入

456

327

自己株式の取得による支出

△6

△2

配当金の支払額

△7,235

△7,546

その他

△253

△757

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,446

△11,470

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,128

△246

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,062

18,404

現金及び現金同等物の期首残高

59,897

72,960

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

△527

現金及び現金同等物の期末残高

注1 72,960

注1 90,837