日清製粉グループ本社

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,427

27,462

減価償却費

14,747

16,816

のれん償却額

990

1,157

訴訟和解金

732

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△238

100

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△30

△183

受取利息及び受取配当金

△2,108

△2,505

支払利息

179

172

持分法による投資損益（△は益）

△2,104

△1,446

投資有価証券売却損益（△は益）

△67

△5

売上債権の増減額（△は増加）

△5,955

3,116

たな卸資産の増減額（△は増加）

△11,336

3,828

仕入債務の増減額（△は減少）

10,941

△7,992

その他

209

△527

小計

31,385

39,993

利息及び配当金の受取額

2,271

3,244

利息の支払額

△184

△192

訴訟和解金の支払額

△732

-

法人税等の支払額

△7,633

△7,205

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,107

35,839

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△21,342

△10,804

定期預金の払戻による収入

14,533

16,326

有価証券の取得による支出

△4,382

△2,109

有価証券の売却による収入

8,400

2,166

有形及び無形固定資産の取得による支出

△19,009

△15,534

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,314

△161

投資有価証券の取得による支出

△1,147

△229

投資有価証券の売却による収入

147

32

関係会社株式の取得による支出

△62

△164

事業譲受による支出

注2 △22,187

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

注3 △1,733

その他

99

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,636

△12,201

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,179

60

短期借入金の返済による支出

△2,184

△3,599

長期借入れによる収入

950

1,130

長期借入金の返済による支出

△2

-

自己株式の売却による収入

536

456

自己株式の取得による支出

△20

△6

配当金の支払額

△5,472

△7,235

その他

345

△253

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,331

△9,446

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,409

△1,128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,788

13,062

現金及び現金同等物の期首残高

72,685

59,897

現金及び現金同等物の期末残高

注1 59,897

注1 72,960