日清製粉グループ本社

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,201

25,427

減価償却費

13,669

14,747

のれん償却額

637

990

訴訟和解金

-

732

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

217

△238

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

403

△30

受取利息及び受取配当金

△1,957

△2,108

支払利息

166

179

持分法による投資損益（△は益）

△839

△2,104

投資有価証券売却損益（△は益）

△507

△67

負ののれん発生益

△285

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,391

△5,955

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,027

△11,336

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,089

10,941

その他

967

209

小計

30,220

31,385

利息及び配当金の受取額

2,372

2,271

利息の支払額

△162

△184

訴訟和解金の支払額

-

△732

法人税等の支払額

△7,372

△7,633

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,058

25,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,739

△21,342

定期預金の払戻による収入

22,496

14,533

有価証券の取得による支出

△20,640

△4,382

有価証券の売却による収入

20,638

8,400

有形及び無形固定資産の取得による支出

△18,636

△19,009

有形及び無形固定資産の売却による収入

61

1,314

投資有価証券の取得による支出

△1,945

△1,147

投資有価証券の売却による収入

708

147

関係会社株式の取得による支出

△559

△62

事業譲受による支出

注2 △190

注2 △22,187

その他

1,009

99

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,797

△43,636

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,361

10,179

短期借入金の返済による支出

△1,307

△2,184

長期借入れによる収入

309

950

長期借入金の返済による支出

△6

△2

自己株式の売却による収入

151

536

自己株式の取得による支出

△28

△20

配当金の支払額

△4,971

△5,472

その他

△582

345

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,072

4,331

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,247

1,409

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,435

△12,788

現金及び現金同等物の期首残高

53,249

72,685

現金及び現金同等物の期末残高

注1 72,685

注1 59,897