ニップン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,568

14,710

減価償却費

10,232

9,966

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△475

△132

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△323

△50

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△74

△65

減損損失

104

514

受取利息及び受取配当金

△1,645

△2,001

支払利息

208

202

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,104

△804

投資有価証券評価損益（△は益）

26

82

為替差損益（△は益）

△184

△93

持分法による投資損益（△は益）

△237

△309

固定資産売却損益（△は益）

△244

46

固定資産除却損

141

181

システム障害対応費用

1,602

－

関係会社株式売却損益（△は益）

24

－

売上債権の増減額（△は増加）

△8,609

△3,468

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,563

△7,524

仕入債務の増減額（△は減少）

7,708

2,555

未払消費税等の増減額（△は減少）

△244

2,385

その他債権の増減額（△は増加）

△81

△598

その他債務の増減額（△は減少）

37

1,290

その他

327

143

小計

15,194

17,031

利息及び配当金の受取額

1,640

2,022

利息の支払額

△196

△202

法人税等の支払額

△4,661

△3,796

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,975

15,055

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△677

△546

固定資産の取得による支出

△10,657

△7,835

固定資産の売却による収入

357

1,205

有価証券の取得による支出

－

△1,000

有価証券の売却及び償還による収入

－

2,114

投資有価証券の取得による支出

△1,154

△176

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,043

1,593

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△295

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△45

－

貸付けによる支出

△7

△17

貸付金の回収による収入

11

13

その他の投資の増減額

24

△81

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,103

△5,026

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,695

△2,713

長期借入れによる収入

4,078

660

長期借入金の返済による支出

△2,307

△2,402

社債の償還による支出

△96

△91

自己株式の取得による支出

△0

△2

配当金の支払額

△2,844

△3,023

非支配株主への配当金の支払額

△32

△19

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△330

△299

その他

△50

△511

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,278

△8,402

現金及び現金同等物に係る換算差額

209

394

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,196

2,021

現金及び現金同等物の期首残高

35,320

31,215

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△1,908

△78

現金及び現金同等物の期末残高

31,215

33,157