ニップン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,049

13,568

減価償却費

8,981

10,232

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△514

△475

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△63

△323

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△247

△74

減損損失

576

104

建物解体費用

20

－

受取利息及び受取配当金

△1,626

△1,645

支払利息

185

208

投資有価証券売却損益（△は益）

△939

△1,104

投資有価証券評価損益（△は益）

73

26

段階取得に係る差損益（△は益）

△485

－

為替差損益（△は益）

△18

△184

持分法による投資損益（△は益）

△200

△237

固定資産売却損益（△は益）

△370

△244

固定資産除却損

122

141

商号変更費用

297

－

システム障害対応費用

－

1,602

関係会社株式売却損益（△は益）

－

24

売上債権の増減額（△は増加）

2,675

△8,609

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,538

△5,563

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,899

7,708

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,845

△244

その他債権の増減額（△は増加）

1,688

△81

その他債務の増減額（△は減少）

△857

37

その他

490

327

小計

17,554

15,194

利息及び配当金の受取額

1,618

1,640

利息の支払額

△206

△196

法人税等の支払額

△4,162

△4,661

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,804

11,975

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

542

△677

固定資産の取得による支出

△15,828

△10,657

固定資産の売却による収入

621

357

投資有価証券の取得による支出

△137

△1,154

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,056

2,043

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△62

－

貸付けによる支出

△5

△7

貸付金の回収による収入

22

11

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△45

その他の投資の増減額

205

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,585

△10,103

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,134

△2,695

長期借入れによる収入

12,036

4,078

長期借入金の返済による支出

△2,584

△2,307

社債の償還による支出

△5,048

△96

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,689

△2,844

非支配株主への配当金の支払額

△22

△32

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△190

△330

その他

△81

△50

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,553

△4,278

現金及び現金同等物に係る換算差額

△145

209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,627

△2,196

現金及び現金同等物の期首残高

31,012

35,320

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△319

△1,908

現金及び現金同等物の期末残高

35,320

31,215