ニップン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,486

12,305

減価償却費

7,791

7,428

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△296

△453

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△91

10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

325

11

減損損失

244

23

建物解体費用

－

384

受取利息及び受取配当金

△1,333

△1,437

支払利息

266

230

投資有価証券売却損益（△は益）

△50

△5

投資有価証券評価損益（△は益）

103

55

為替差損益（△は益）

50

△28

持分法による投資損益（△は益）

△300

△290

固定資産売却損益（△は益）

△207

△2

固定資産除却損

161

186

売上債権の増減額（△は増加）

△3,204

△2,171

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,764

△1,829

仕入債務の増減額（△は減少）

4,555

4,367

未払消費税等の増減額（△は減少）

△157

376

その他債権の増減額（△は増加）

△554

123

その他債務の増減額（△は減少）

1,389

95

その他

999

548

小計

17,410

19,927

利息及び配当金の受取額

1,358

1,444

利息の支払額

△269

△239

法人税等の支払額

△3,280

△4,069

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,217

17,063

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△550

△62

固定資産の取得による支出

△10,164

△13,984

固定資産の売却による収入

388

16

投資有価証券の取得による支出

△1,302

△568

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,079

297

事業譲受による支出

△1,101

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△461

－

貸付けによる支出

△16

△410

貸付金の回収による収入

33

26

その他の投資の増減額

154

70

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,941

△14,614

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,547

△1,089

長期借入れによる収入

7,156

2,908

長期借入金の返済による支出

△3,069

△5,175

社債の償還による支出

－

△5,000

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

－

25,041

非支配株主からの払込みによる収入

－

150

自己株式の取得による支出

△0

△7,028

配当金の支払額

△2,493

△2,371

非支配株主への配当金の支払額

△16

△14

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△298

△261

その他

△1

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,824

7,135

現金及び現金同等物に係る換算差額

61

△55

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,162

9,528

現金及び現金同等物の期首残高

14,368

20,556

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

25

－

現金及び現金同等物の期末残高

20,556

30,085