ニップン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,450

9,676

減価償却費

8,043

8,030

負ののれん発生益

△37

△491

前払年金費用及び退職給付引当金の増減額

△2,222

－

退職給付に係る資産及び負債の増減額

2,225

129

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21

△142

貸倒引当金の増減額（△は減少）

247

13

減損損失

50

322

受取利息及び受取配当金

△974

△1,025

支払利息

539

446

投資有価証券売却損益（△は益）

△144

△37

投資有価証券評価損益（△は益）

27

10

為替差損益（△は益）

△320

△296

持分法による投資損益（△は益）

△220

△80

固定資産売却損益（△は益）

△488

△18

固定資産除却損

200

90

段階取得に係る差損益（△は益）

－

131

売上債権の増減額（△は増加）

2,602

△582

たな卸資産の増減額（△は増加）

△265

△3,582

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,512

1,464

未払消費税等の増減額（△は減少）

558

407

その他債権の増減額（△は増加）

85

△496

その他債務の増減額（△は減少）

△21

528

その他

308

377

小計

19,152

14,874

利息及び配当金の受取額

992

1,034

利息の支払額

△560

△440

法人税等の支払額

△4,096

△3,665

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,487

11,803

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△13,226

△6,833

固定資産の売却による収入

1,060

32

投資有価証券の取得による支出

△1,400

△2,995

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,533

1,782

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,281

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

37

貸付けによる支出

△161

△642

貸付金の回収による収入

95

86

その他の投資の増減額

30

△120

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,349

△8,653

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

219

522

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△2,000

－

長期借入れによる収入

5,690

2,775

長期借入金の返済による支出

△11,463

△3,672

社債の発行による収入

9,926

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△2,155

△1,988

少数株主への配当金の支払額

△8

△19

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△332

△430

財務活動によるキャッシュ・フロー

△123

△2,813

現金及び現金同等物に係る換算差額

248

309

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,263

645

現金及び現金同等物の期首残高

10,000

12,202

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△60

－

現金及び現金同等物の期末残高

12,202

12,847