サイタホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年７月１日

　至　平成25年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

267,923

151,252

減価償却費

154,753

245,155

立木費

3,493

3,493

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,843

△6,884

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,974

△17,909

工事損失引当金の増減額（△は減少）

13,500

△16,500

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△34,709

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△21,032

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

35,524

△79,319

受取利息及び受取配当金

△2,685

△3,430

支払利息

35,168

30,879

為替差損益（△は益）

△62,701

△3,733

出資金評価損

－

3,445

持分法による投資損益（△は益）

△22,879

△30,057

固定資産売却損益（△は益）

△1,087

△13,633

固定資産除却損

1,506

2,527

受取保険金

△114,520

－

貸倒損失

1,800

－

減損損失

－

4,700

売上債権の増減額（△は増加）

△600,271

443,835

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△5,340

5,582

たな卸資産の増減額（△は増加）

475

23,093

仕入債務の増減額（△は減少）

405,091

△251,052

未成工事受入金の増減額（△は減少）

24,013

90,255

未払消費税等の増減額（△は減少）

△8,173

7,273

その他の資産の増減額（△は増加）

△52,680

△81,754

その他の負債の増減額（△は減少）

△6,624

125,597

その他

500

1,371

小計

49,206

613,156

利息及び配当金の受取額

3,127

3,536

利息の支払額

△35,035

△30,111

保険金の受取額

289,325

－

法人税等の支払額

△21,215

△112,077

法人税等の還付額

4,769

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

290,178

474,504

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年７月１日

　至　平成25年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△436,093

△571,413

定期預金の払戻による収入

436,069

451,393

貸付けによる支出

△7,150

△2,400

貸付金の回収による収入

9,758

9,884

有形固定資産の取得による支出

△266,415

△347,949

有形固定資産の売却による収入

1,090

14,038

保険積立金の積立による支出

△86,208

△8,895

その他

1,148

△658

投資活動によるキャッシュ・フロー

△347,799

△456,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

33,151

86,005

長期借入れによる収入

270,000

250,000

長期借入金の返済による支出

△131,076

△195,576

リース債務の返済による支出

△14,725

△20,153

自己株式の取得による支出

－

△297

配当金の支払額

△147

△18,871

財務活動によるキャッシュ・フロー

157,201

101,107

現金及び現金同等物に係る換算差額

56,444

3,467

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

156,025

123,079

現金及び現金同等物の期首残高

805,384

961,409

現金及び現金同等物の期末残高

961,409

1,084,488