高橋カーテンウォール工業のキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 225,951 | 447,330 |
| 減価償却費 | 287,334 | 332,762 |
| 減損損失 | 15,500 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,810 | △1,160 |
| 固定資産除却損 | 3,118 | 1,539 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △75,883 | 14,489 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △550 | △270 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,459 | 25,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △760 | △128 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 19,144 | △40,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,030 | △2,747 |
| 支払利息 | 2,594 | 3,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,169 | 836,718 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △25,494 | △133,712 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | △29,565 | 1,063 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | △21,584 | 14,409 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △37,345 | 33,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △20,143 | △11,094 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △6,651 | 18,999 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △549,283 | 51,587 |
| 小計 | △148,829 | 1,592,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,044 | 2,760 |
| 利息の支払額 | △2,579 | △3,442 |
| 法人税等の支払額 | △723,951 | △73,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △873,316 | 1,518,674 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △322,515 | △275,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,928 | △8,551 |
| 貸付けによる支出 | △2,000 | △5,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,450 | 4,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △373,994 | △285,481 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 210,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △195,000 | △217,000 |
| 建設協力金の返済による支出 | △2,520 | △2,520 |
| 自己株式の取得による支出 | △27,511 | △119,451 |
| 配当金の支払額 | △171,646 | △169,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △396,678 | △58,202 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,643,988 | 1,174,990 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,114,744 | 1,470,755 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,470,755 | 2,645,746 |
