高橋カーテンウォール工業のキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 939,401 | 2,096,474 |
| 減価償却費 | 253,268 | 262,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,490 | △4,865 |
| 固定資産除却損 | 3,472 | 19,246 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,771 | △4,228 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △669,929 | 14,410 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △4,870 | 990 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △59,100 | △13,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,828 | 3,766 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △8,353 | △12,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,503 | △2,063 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △31,715 |
| 支払利息 | 6,358 | 3,825 |
| 社債利息 | 99 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,345,558 | △3,237,325 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △509,079 | 3,339,692 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 10,414 | △19,744 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | △75,294 | △80,017 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △5,448 | 13,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △151,312 | 11,598 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 154,556 | △915,661 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △421,468 | 561,396 |
| 小計 | 784,682 | 2,006,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,515 | 2,075 |
| 利息の支払額 | △7,231 | △3,915 |
| 法人税等の支払額 | △886,816 | △4,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △95,849 | 2,000,484 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △216,664 | △370,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 26,984 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,016 | △17,251 |
| 投資不動産の売却による収入 | 28,689 | 56,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,216 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 50,330 |
| 貸付けによる支出 | △100,000 | △7,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 106,350 | 3,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △213,857 | △257,642 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △479,000 | △337,000 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | - |
| 建設協力金の返済による支出 | △2,520 | △2,520 |
| 自己株式の取得による支出 | △45,417 | △39,753 |
| 配当金の支払額 | △217,708 | △241,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △724,646 | △540,339 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,034,353 | 1,202,502 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,946,595 | 1,912,241 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,912,241 | 3,114,744 |
