高橋カーテンウォール工業のキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,211,175 | 939,401 |
| 減価償却費 | 272,489 | 253,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | △2,490 |
| 固定資産除却損 | 3,144 | 3,472 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △799 | △1,771 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 409,513 | △669,929 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,540 | △4,870 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 72,300 | △59,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,166 | △5,828 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △13,031 | △8,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,674 | △13,503 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △7,091 | △0 |
| 支払利息 | 7,836 | 6,358 |
| 社債利息 | 425 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,527,909 | 1,345,558 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,568,058 | △509,079 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 22,661 | 10,414 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | △38,449 | △75,294 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 285,718 | △5,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △459,246 | △151,312 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △2,001,238 | 154,556 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 420,186 | △421,468 |
| 小計 | 3,232,774 | 784,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,687 | 13,515 |
| 利息の支払額 | △8,810 | △7,231 |
| 法人税等の支払額 | △336,154 | △886,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,890,496 | △95,849 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △400,535 | △216,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,375 | △2,016 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 28,689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △83,269 | △30,216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,896 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △2,200 | △100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,203 | 106,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △396,480 | △213,857 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △50,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △392,000 | △479,000 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △60,000 |
| 建設協力金の返済による支出 | △2,520 | △2,520 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △45,417 |
| 配当金の支払額 | △218,181 | △217,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △212,701 | △724,646 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,281,315 | △1,034,353 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 665,280 | 2,946,595 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,946,595 | 1,912,241 |
