高橋カーテンウォール工業のキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,096,474 | 225,951 |
| 減価償却費 | 262,926 | 287,334 |
| 減損損失 | - | 15,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,865 | △1,810 |
| 固定資産除却損 | 19,246 | 3,118 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4,228 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,410 | △75,883 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 990 | △550 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △13,454 | 7,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,766 | △760 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △12,601 | 19,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,063 | △2,030 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △31,715 | - |
| 支払利息 | 3,825 | 2,594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,237,325 | 61,169 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,339,692 | △25,494 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | △19,744 | △29,565 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | △80,017 | △21,584 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,730 | △37,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,598 | △20,143 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △915,661 | △6,651 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 561,396 | △549,283 |
| 小計 | 2,006,378 | △148,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,075 | 2,044 |
| 利息の支払額 | △3,915 | △2,579 |
| 法人税等の支払額 | △4,053 | △723,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,000,484 | △873,316 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △370,510 | △322,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,984 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,251 | △53,928 |
| 投資不動産の売却による収入 | 56,005 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,330 | - |
| 貸付けによる支出 | △7,100 | △2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,900 | 4,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △257,642 | △373,994 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △20,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △337,000 | △195,000 |
| 建設協力金の返済による支出 | △2,520 | △2,520 |
| 自己株式の取得による支出 | △39,753 | △27,511 |
| 配当金の支払額 | △241,066 | △171,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △540,339 | △396,678 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,202,502 | △1,643,988 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,912,241 | 3,114,744 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,114,744 | 1,470,755 |
