高橋カーテンウォール工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,096,474

225,951

減価償却費

262,926

287,334

減損損失

-

15,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,865

△1,810

固定資産除却損

19,246

3,118

固定資産売却損益（△は益）

△4,228

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,410

△75,883

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

990

△550

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△13,454

7,459

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,766

△760

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△12,601

19,144

受取利息及び受取配当金

△2,063

△2,030

投資有価証券売却損益（△は益）

△31,715

-

支払利息

3,825

2,594

売上債権の増減額（△は増加）

△3,237,325

61,169

未成工事支出金の増減額（△は増加）

3,339,692

△25,494

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,744

△29,565

保険積立金の増減額（△は増加）

△80,017

△21,584

その他の資産の増減額（△は増加）

13,730

△37,345

仕入債務の増減額（△は減少）

11,598

△20,143

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△915,661

△6,651

その他の負債の増減額（△は減少）

561,396

△549,283

小計

2,006,378

△148,829

利息及び配当金の受取額

2,075

2,044

利息の支払額

△3,915

△2,579

法人税等の支払額

△4,053

△723,951

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,000,484

△873,316

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△370,510

△322,515

有形固定資産の売却による収入

26,984

-

無形固定資産の取得による支出

△17,251

△53,928

投資不動産の売却による収入

56,005

-

投資有価証券の売却による収入

50,330

-

貸付けによる支出

△7,100

△2,000

貸付金の回収による収入

3,900

4,450

投資活動によるキャッシュ・フロー

△257,642

△373,994

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20,000

-

長期借入れによる収入

100,000

-

長期借入金の返済による支出

△337,000

△195,000

建設協力金の返済による支出

△2,520

△2,520

自己株式の取得による支出

△39,753

△27,511

配当金の支払額

△241,066

△171,646

財務活動によるキャッシュ・フロー

△540,339

△396,678

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,202,502

△1,643,988

現金及び現金同等物の期首残高

1,912,241

3,114,744

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,114,744

※ 1,470,755