高橋カーテンウォール工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年１月１日

　至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,130,743

938,594

減価償却費

192,545

212,546

減損損失

114,353

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12,350

-

固定資産除却損

110

622

固定資産売却損益（△は益）

9,923

△44,462

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

22,060

22,060

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△910

50

工事損失引当金の増減額（△は減少）

11,200

△13,400

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,708

4,830

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△12,547

11,795

受取利息及び受取配当金

△1,999

△2,426

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,102

-

テナント退店違約金受入益

△55,400

△19,576

支払利息

16,168

10,719

社債利息

1,341

837

売上債権の増減額（△は増加）

△882,033

1,110,174

未成工事支出金の増減額（△は増加）

1,521

△3,723,115

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

△3,357

△23,136

保険積立金の増減額（△は増加）

△34,685

△54,013

その他の資産の増減額（△は増加）

24,426

△328,804

仕入債務の増減額（△は減少）

△164,185

663,099

未成工事受入金の増減額（△は減少）

570,878

1,451,770

その他の負債の増減額（△は減少）

29,592

△15,981

その他

11,250

△1,108

小計

964,249

201,075

利息及び配当金の受取額

2,027

2,441

利息の支払額

△17,621

△11,579

法人税等の支払額

△7,755

△86,524

営業活動によるキャッシュ・フロー

940,900

105,412

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△235,541

△559,612

有形固定資産の売却による収入

9,040

108,504

投資不動産の売却による収入

-

5,243

投資有価証券の取得による支出

△6,444

-

投資有価証券の売却による収入

15,389

-

貸付けによる支出

△2,350

△13,100

貸付金の回収による収入

4,578

4,877

その他

550

△1,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

△214,775

△455,114

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年１月１日

　至 平成30年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△325,000

-

長期借入れによる収入

400,000

450,000

長期借入金の返済による支出

△548,811

△356,000

社債の償還による支出

△122,500

△100,000

建設協力金の返済による支出

△4,728

△2,688

自己株式の取得による支出

-

△40

配当金の支払額

△174,183

△175,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

△775,222

△183,876

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△49,098

△533,578

現金及び現金同等物の期首残高

1,247,957

1,198,859

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,198,859

※ 665,280