高橋カーテンウォール工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,197,650

1,130,743

減価償却費

176,257

192,545

減損損失

-

114,353

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

△12,350

固定資産除却損

732

110

固定資産売却損益（△は益）

311

9,923

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

22,060

22,060

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△6,990

△910

工事損失引当金の増減額（△は減少）

4,900

11,200

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,758

2,708

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

6,198

△12,547

受取利息及び受取配当金

△2,174

△1,999

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△7,102

テナント退店違約金受入益

-

△55,400

支払利息

24,208

16,168

社債利息

2,411

1,341

売上債権の増減額（△は増加）

662,014

△882,033

未成工事支出金の増減額（△は増加）

568,373

1,521

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

△11,198

△3,357

保険積立金の増減額（△は増加）

△41,738

△34,685

その他の資産の増減額（△は増加）

△5,931

24,426

仕入債務の増減額（△は減少）

△43,500

△164,185

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,037,439

570,878

その他の負債の増減額（△は減少）

△305,088

29,592

その他

1,830

11,250

小計

1,214,646

964,249

利息及び配当金の受取額

2,171

2,027

利息の支払額

△27,146

△17,621

法人税等の支払額

△10,347

△7,755

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,179,324

940,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△258,245

△235,541

有形固定資産の売却による収入

-

9,040

無形固定資産の取得による支出

△22,462

-

投資不動産の売却による収入

28,519

-

投資有価証券の取得による支出

△9,551

△6,444

投資有価証券の売却による収入

-

15,389

関係会社株式の売却による収入

6,000

-

貸付けによる支出

△11,300

△2,350

貸付金の回収による収入

9,040

4,578

その他

100

550

投資活動によるキャッシュ・フロー

△257,900

△214,775

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△325,000

長期借入れによる収入

100,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△420,431

△548,811

社債の償還による支出

△145,000

△122,500

シンジケートローン手数料の支払額

△2,000

-

建設協力金の返済による支出

△8,328

△4,728

ストックオプションの行使による収入

1,122

-

自己株式の取得による支出

△119,999

-

リース債務の返済による支出

△2,969

-

配当金の支払額

△266,190

△174,183

財務活動によるキャッシュ・フロー

△863,796

△775,222

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

57,628

△49,098

現金及び現金同等物の期首残高

1,190,329

1,247,957

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,247,957

※ 1,198,859