高橋カーテンウォール工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,746,813

1,197,650

減価償却費

156,144

176,257

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△200

-

固定資産除却損

327

732

固定資産売却損益（△は益）

26,293

311

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

60,733

22,060

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1,363

△6,990

工事損失引当金の増減額（△は減少）

11,600

4,900

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,150

1,758

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△4,661

6,198

受取利息及び受取配当金

△2,313

△2,174

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,926

-

支払利息

32,751

24,208

社債利息

2,957

2,411

売上債権の増減額（△は増加）

△824,108

662,014

未成工事支出金の増減額（△は増加）

533,706

568,373

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

14,873

△11,198

保険積立金の増減額（△は増加）

△51,231

△41,738

その他の資産の増減額（△は増加）

19,277

△5,931

仕入債務の増減額（△は減少）

△218,063

△43,500

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△106,106

△1,037,439

その他の負債の増減額（△は減少）

348,750

△305,088

その他

6,199

1,830

小計

1,756,328

1,214,646

利息及び配当金の受取額

2,325

2,171

利息の支払額

△33,933

△27,146

法人税等の支払額

△10,285

△10,347

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,714,435

1,179,324

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△397,797

△258,245

有形固定資産の売却による収入

57,318

-

無形固定資産の取得による支出

△7,629

△22,462

投資不動産の売却による収入

-

28,519

投資有価証券の取得による支出

-

△9,551

投資有価証券の売却による収入

16,605

-

関係会社株式の売却による収入

-

6,000

貸付けによる支出

△2,000

△11,300

貸付金の回収による収入

2,250

9,040

その他

△680

100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△331,932

△257,900

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,150,000

-

長期借入れによる収入

900,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△225,431

△420,431

社債の発行による収入

295,775

-

社債の償還による支出

△155,000

△145,000

シンジケートローン手数料の支払額

△2,000

△2,000

建設協力金の受入による収入

102,712

-

建設協力金の返済による支出

△4,942

△8,328

ストックオプションの行使による収入

2,992

1,122

自己株式の取得による支出

△61

△119,999

リース債務の返済による支出

△4,454

△2,969

配当金の支払額

△265,547

△266,190

財務活動によるキャッシュ・フロー

△505,957

△863,796

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

876,536

57,628

現金及び現金同等物の期首残高

313,793

1,190,329

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,190,329

※ 1,247,957