高橋カーテンウォール工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年１月１日

　至 平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

944,574

1,746,813

減価償却費

134,247

156,144

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,350

△200

固定資産除却損

13,100

327

固定資産売却損益（△は益）

171,944

26,293

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

20,465

60,733

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△1,275

1,363

工事損失引当金の増減額（△は減少）

-

11,600

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,554

3,150

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△11,265

△4,661

受取利息及び受取配当金

△2,801

△2,313

投資有価証券売却損益（△は益）

△8,154

△1,926

支払利息

46,699

32,751

社債利息

3,633

2,957

売上債権の増減額（△は増加）

△980,341

△824,108

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△1,061,647

533,706

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

△13,793

14,873

保険積立金の増減額（△は増加）

△33,485

△51,231

その他の資産の増減額（△は増加）

△58,756

19,277

仕入債務の増減額（△は減少）

41,468

△218,063

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,219,564

△106,106

その他の負債の増減額（△は減少）

△17,361

348,750

その他

9,264

6,199

小計

432,985

1,756,328

利息及び配当金の受取額

2,816

2,325

利息の支払額

△55,196

△33,933

法人税等の支払額

△10,002

△10,285

営業活動によるキャッシュ・フロー

370,603

1,714,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

26,500

-

有形固定資産の取得による支出

△146,969

△397,797

有形固定資産の売却による収入

87,414

57,318

無形固定資産の取得による支出

-

△7,629

無形固定資産の売却による収入

66,053

-

投資不動産の売却による収入

65,820

-

投資有価証券の取得による支出

△21,252

-

投資有価証券の売却による収入

22,458

16,605

貸付けによる支出

△1,200

△2,000

貸付金の回収による収入

4,760

2,250

その他

△90

△680

投資活動によるキャッシュ・フロー

103,495

△331,932

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年１月１日

　至 平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△245,183

△1,150,000

長期借入れによる収入

250,000

900,000

長期借入金の返済による支出

△188,863

△225,431

社債の発行による収入

192,702

295,775

社債の償還による支出

△241,500

△155,000

シンジケートローン手数料の支払額

△2,000

△2,000

建設協力金の受入による収入

-

102,712

建設協力金の返済による支出

△114,426

△4,942

ストックオプションの行使による収入

33,286

2,992

自己株式の取得による支出

△807

△61

リース債務の返済による支出

△4,454

△4,454

配当金の支払額

-

△265,547

財務活動によるキャッシュ・フロー

△321,244

△505,957

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

152,858

876,536

現金及び現金同等物の期首残高

160,934

313,793

現金及び現金同等物の期末残高

※ 313,793

※ 1,190,329