高橋カーテンウォール工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

225,951

447,330

減価償却費

287,334

332,762

減損損失

15,500

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,810

△1,160

固定資産除却損

3,118

1,539

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△75,883

14,489

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△550

△270

工事損失引当金の増減額（△は減少）

7,459

25,977

賞与引当金の増減額（△は減少）

△760

△128

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

19,144

△40,431

受取利息及び受取配当金

△2,030

△2,747

支払利息

2,594

3,410

売上債権の増減額（△は増加）

61,169

836,718

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△25,494

△133,712

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

△29,565

1,063

保険積立金の増減額（△は増加）

△21,584

14,409

その他の資産の増減額（△は増加）

△37,345

33,626

仕入債務の増減額（△は減少）

△20,143

△11,094

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△6,651

18,999

その他の負債の増減額（△は減少）

△549,283

51,587

小計

△148,829

1,592,371

利息及び配当金の受取額

2,044

2,760

利息の支払額

△2,579

△3,442

法人税等の支払額

△723,951

△73,015

営業活動によるキャッシュ・フロー

△873,316

1,518,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△322,515

△275,380

無形固定資産の取得による支出

△53,928

△8,551

貸付けによる支出

△2,000

△5,600

貸付金の回収による収入

4,450

4,050

投資活動によるキャッシュ・フロー

△373,994

△285,481

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

210,000

長期借入れによる収入

-

240,000

長期借入金の返済による支出

△195,000

△217,000

建設協力金の返済による支出

△2,520

△2,520

自己株式の取得による支出

△27,511

△119,451

配当金の支払額

△171,646

△169,230

財務活動によるキャッシュ・フロー

△396,678

△58,202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,643,988

1,174,990

現金及び現金同等物の期首残高

3,114,744

1,470,755

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,470,755

※ 2,645,746