高橋カーテンウォール工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

447,330

661,931

減価償却費

332,762

304,806

減損損失

-

7,840

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,160

△835

固定資産除却損

1,539

1,110

固定資産売却損益（△は益）

-

△399

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,489

18,516

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△270

330

工事損失引当金の増減額（△は減少）

25,977

31,165

賞与引当金の増減額（△は減少）

△128

4,362

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△40,431

△14,426

受取利息及び受取配当金

△2,747

△3,205

支払利息

3,410

5,648

売上債権の増減額（△は増加）

836,718

△3,050,651

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△133,712

118,251

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

1,063

12,479

保険積立金の増減額（△は増加）

14,409

△17,511

その他の資産の増減額（△は増加）

33,626

△5,931

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,094

198,810

未成工事受入金の増減額（△は減少）

18,999

△25,415

その他の負債の増減額（△は減少）

51,587

42,220

小計

1,592,371

△1,710,904

利息及び配当金の受取額

2,760

3,217

利息の支払額

△3,442

△5,736

法人税等の支払額

△73,015

△141,958

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,518,674

△1,855,382

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△275,380

△95,546

有形固定資産の売却による収入

-

400

無形固定資産の取得による支出

△8,551

△7,672

貸付けによる支出

△5,600

-

貸付金の回収による収入

4,050

3,750

投資活動によるキャッシュ・フロー

△285,481

△99,069

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

210,000

370,000

長期借入れによる収入

240,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△217,000

△220,000

建設協力金の返済による支出

△2,520

△2,520

自己株式の取得による支出

△119,451

△145,852

配当金の支払額

△169,230

△164,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

△58,202

337,576

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,174,990

△1,616,874

現金及び現金同等物の期首残高

1,470,755

2,645,746

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,645,746

※ 1,028,871