日比谷総合設備

1982

東証プライム

建設業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

日比谷総合設備のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,600	6,405
減価償却費	168	161
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△16	△101
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	50	3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△62	△48
賞与引当金の増減額（△は減少）	448	968
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	54	400
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△105	△160
受取利息及び受取配当金	△464	△362
支払利息	0	5
投資有価証券売却損益（△は益）	△5	△139
売上債権の増減額（△は増加）	8,068	△3,439
棚卸資産の増減額（△は増加）	△0	△62
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,557	△677
未成工事受入金の増減額（△は減少）	157	810
未払又は未収消費税等の増減額	1,992	△1,264
その他	△1,501	987
小計	9,828	3,485
利息及び配当金の受取額	469	365
利息の支払額	△0	△5
法人税等の支払額	△925	△2,142
法人税等の還付額	1,399	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,771	1,703
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△36	△106
無形固定資産の取得による支出	△27	△2
投資有価証券の取得による支出	△15	△900
投資有価証券の売却による収入	9	178
投資有価証券の償還による収入	800	500
保険積立金の積立による支出	△141	△130
保険積立金の払戻による収入	27	67
匿名組合出資金の払込による支出	△561	－
匿名組合出資金の払戻による収入	73	87
その他	44	36
投資活動によるキャッシュ・フロー	172	△269

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△0	△941
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	△1,923	△1,921
非支配株主への配当金の支払額	△1	△1
リース債務の返済による支出	△14	△4
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,940	△2,867
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,003	△1,433
現金及び現金同等物の期首残高	25,396	34,399
現金及び現金同等物の期末残高	※ 34,399	※ 32,965