日比谷総合設備

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,127

6,835

減価償却費

151

117

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△88

△36

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△84

△64

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△88

△57

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△39

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

53

1,443

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

3

9

工事損失引当金の増減額（△は減少）

106

△250

受取利息及び受取配当金

△254

△247

支払利息

2

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,067

△1,257

投資有価証券評価損益（△は益）

－

3

保険解約損益（△は益）

－

762

持分法による投資損益（△は益）

△654

△1,206

売上債権の増減額（△は増加）

△3,375

△7,336

たな卸資産の増減額（△は増加）

△96

63

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,271

4,069

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△331

△451

未払又は未収消費税等の増減額

119

1,233

その他

△46

△775

小計

△2,835

2,856

利息及び配当金の受取額

258

254

利息の支払額

△2

△0

法人税等の支払額

△805

△1,240

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,384

1,869

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

300

－

有形固定資産の取得による支出

△63

△39

無形固定資産の取得による支出

△19

△29

投資有価証券の取得による支出

△356

△1,870

投資有価証券の売却による収入

1,609

1,552

投資有価証券の償還による収入

1,510

1,200

保険積立金の積立による支出

△111

△1,488

保険積立金の払戻による収入

11

2,095

匿名組合出資金の払込による支出

△300

△500

その他

53

83

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,634

1,003

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△330

－

自己株式の取得による支出

△730

△705

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△939

△1,074

非支配株主への配当金の支払額

△5

△5

リース債務の返済による支出

△2

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,008

△1,790

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,759

1,082

現金及び現金同等物の期首残高

7,622

4,863

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,863

※ 5,945