日比谷総合設備

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,617

6,836

減価償却費

191

209

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

△267

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

28

88

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△80

△83

賞与引当金の増減額（△は減少）

175

△270

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

664

△1,071

工事損失引当金の増減額（△は減少）

74

40

受取利息及び受取配当金

△388

△437

支払利息

0

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△354

売上債権の増減額（△は増加）

△9,337

1,849

棚卸資産の増減額（△は増加）

△245

△406

仕入債務の増減額（△は減少）

5,132

△1,654

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△752

811

未払又は未収消費税等の増減額

11

△52

その他

459

749

小計

2,532

5,987

利息及び配当金の受取額

390

442

利息の支払額

△0

－

保険金の受取額

79

11

法人税等の支払額

△1,885

△2,273

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,116

4,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△3,998

△3,998

有価証券の償還による収入

1,999

3,998

有形固定資産の取得による支出

△205

△243

無形固定資産の取得による支出

△160

△63

投資有価証券の取得による支出

△1,017

△19

投資有価証券の売却による収入

17

541

投資有価証券の償還による収入

1,000

－

保険積立金の積立による支出

△110

△96

保険積立金の払戻による収入

99

24

匿名組合出資金の払込による支出

△294

△301

匿名組合出資金の払戻による収入

89

381

その他

28

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,554

244

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,206

△1,683

自己株式の売却による収入

0

284

子会社の自己株式の取得による支出

△421

－

配当金の支払額

△1,960

△1,978

非支配株主への配当金の支払額

△1

△0

リース債務の返済による支出

△8

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,598

△3,385

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,036

1,027

現金及び現金同等物の期首残高

32,965

27,929

現金及び現金同等物の期末残高

※ 27,929

※ 28,956