日比谷総合設備

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,836

8,734

減価償却費

209

250

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△267

△15

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

88

122

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△83

△87

賞与引当金の増減額（△は減少）

△270

745

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△1,071

△43

工事損失引当金の増減額（△は減少）

40

△207

受取利息及び受取配当金

△437

△479

投資有価証券売却損益（△は益）

△354

△596

売上債権の増減額（△は増加）

1,849

△6,786

棚卸資産の増減額（△は増加）

△406

△138

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,654

△428

未成工事受入金の増減額（△は減少）

811

△968

未払又は未収消費税等の増減額

△52

385

その他

749

292

小計

5,987

779

利息及び配当金の受取額

442

474

保険金の受取額

11

1

法人税等の支払額

△2,273

△1,872

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,167

△616

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△3,998

△7,991

有価証券の償還による収入

3,998

5,993

有形固定資産の取得による支出

△243

△231

無形固定資産の取得による支出

△63

△82

投資有価証券の取得による支出

△19

△1,021

投資有価証券の売却による収入

541

733

投資有価証券の償還による収入

－

1,000

保険積立金の積立による支出

△96

△69

保険積立金の払戻による収入

24

－

匿名組合出資金の払込による支出

△301

△248

匿名組合出資金の払戻による収入

381

74

その他

21

47

投資活動によるキャッシュ・フロー

244

△1,795

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,683

△1,801

自己株式の売却による収入

284

0

配当金の支払額

△1,978

△1,958

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

リース債務の返済による支出

△6

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,385

△3,765

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,027

△6,177

現金及び現金同等物の期首残高

27,929

28,956

現金及び現金同等物の期末残高

※ 28,956

※ 22,778