協和日成のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
④【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,343,254 | 2,489,700 |
| 減価償却費 | 225,623 | 223,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,204 | △28,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △29,744 | △109,121 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 34,469 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,767 | △29,821 |
| 退職給付信託設定額 | △600,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △17,893 | 80,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | △52,616 | △54,577 |
| 支払利息 | 5,512 | 3,645 |
| 有形固定資産除却損 | 450 | 2,482 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △132,676 | △9,600 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 66,870 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,817 | － |
| 事業譲渡益 | － | △894,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 703,600 | △545,576 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 101,153 | 182,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9 | △3,551 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △39,553 | △70,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △676,250 | 310,861 |
| その他 | 211,507 | △34,569 |
| 小計 | 1,171,036 | 1,548,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,616 | 54,577 |
| 利息の支払額 | △5,615 | △3,579 |
| 法人税等の支払額 | △450,352 | △449,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 767,684 | 1,149,299 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,649 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △131,401 | △318,629 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △688,025 | △107,091 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 326,634 | 57,224 |
| 事業譲渡による収入 | － | 790,000 |
| 貸付けによる支出 | △32,950 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 29,413 | 29,141 |
| その他 | 715 | 64,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △495,614 | 615,542 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △240,000 | △240,000 |
| リース債務の返済による支出 | △18,472 | △10,286 |
| 配当金の支払額 | △194,909 | △275,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △453,382 | △525,770 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △181,311 | 1,239,071 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,973,916 | 6,792,604 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,792,604 | 8,031,676 |
