協和日成のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
④【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,128,221 | 1,343,254 |
| 減価償却費 | 220,434 | 225,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,404 | 9,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 182,092 | △29,744 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △8,778 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △24,116 | 17,767 |
| 退職給付信託設定額 | － | △600,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,047 | △17,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50,728 | △52,616 |
| 支払利息 | 7,226 | 5,512 |
| 有形固定資産除却損 | 6,757 | 450 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △28,817 | △132,676 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 66,870 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34,817 |
| 事業譲渡益 | △20,000 | － |
| 減損損失 | 7,628 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 9,269 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △743,952 | 703,600 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △134,250 | 101,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,917 | 9 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △198,497 | △39,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 731,986 | △676,250 |
| その他 | △35,897 | 211,507 |
| 小計 | 1,082,136 | 1,171,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,725 | 52,616 |
| 利息の支払額 | △7,341 | △5,615 |
| 法人税等の支払額 | △355,571 | △450,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769,949 | 767,684 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △665,219 | △131,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △286,377 | △688,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,895 | 326,634 |
| 事業譲渡による収入 | 5,611 | － |
| 貸付けによる支出 | △20,720 | △32,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,921 | 29,413 |
| その他 | 9,629 | 715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △822,259 | △495,614 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △240,000 | △240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | － |
| リース債務の返済による支出 | △27,532 | △18,472 |
| 配当金の支払額 | △229,305 | △194,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △496,839 | △453,382 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △549,150 | △181,311 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,523,066 | 6,973,916 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,973,916 | 6,792,604 |
