協和日成

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,489,700

1,476,505

減価償却費

223,535

218,154

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28,084

△1,405

賞与引当金の増減額（△は減少）

△109,121

180,134

工事損失引当金の増減額（△は減少）

34,469

14,197

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△29,821

△19,085

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

80,834

△185,361

受取利息及び受取配当金

△54,577

△79,241

支払利息

3,645

1,810

有形固定資産除却損

2,482

394

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,600

△74,933

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,159

事業譲渡益

△894,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

△545,576

184,058

未成工事支出金の増減額（△は増加）

182,250

△148,875

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,551

△13,053

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△70,649

141,026

仕入債務の増減額（△は減少）

310,861

△16,131

その他

△34,569

△141,525

小計

1,548,226

1,537,826

利息及び配当金の受取額

54,577

79,241

利息の支払額

△3,579

△1,771

法人税等の支払額

△449,925

△845,855

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,149,299

769,441

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

100,649

300,000

有形固定資産の取得による支出

△318,629

△70,010

投資有価証券の取得による支出

△107,091

△407,464

投資有価証券の売却による収入

57,224

202,087

事業譲渡による収入

 790,000

－

貸付金の回収による収入

29,141

9,973

関係会社株式の取得による支出

－

△222,700

その他

64,247

45,854

投資活動によるキャッシュ・フロー

615,542

△142,260

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△240,000

△240,000

自己株式の取得による支出

－

△152

リース債務の返済による支出

△10,286

△13,084

配当金の支払額

△275,484

△345,510

財務活動によるキャッシュ・フロー

△525,770

△598,747

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,239,071

28,434

現金及び現金同等物の期首残高

6,792,604

8,031,676

現金及び現金同等物の期末残高

 8,031,676

 8,060,110