協和日成

1981

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協和日成のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

④【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当事業年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									1,343,254	2,489,700
	減価償却費									225,623	223,535
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									9,204	△28,084
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△29,744	△109,121
	工事損失引当金の増減額（△は減少）									－	34,469
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									17,767	△29,821
	退職給付信託設定額									△600,000	－
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△17,893	80,834
	受取利息及び受取配当金									△52,616	△54,577
	支払利息									5,512	3,645
	有形固定資産除却損									450	2,482
	投資有価証券売却損益（△は益）									△132,676	△9,600
	有価証券評価損益（△は益）									66,870	－
	投資有価証券評価損益（△は益）									34,817	－
	事業譲渡益									－	△894,000
	売上債権の増減額（△は増加）									703,600	△545,576
	未成工事支出金の増減額（△は増加）									101,153	182,250
	たな卸資産の増減額（△は増加）									9	△3,551
	未成工事受入金の増減額（△は減少）									△39,553	△70,649
	仕入債務の増減額（△は減少）									△676,250	310,861
	その他									211,507	△34,569
	小計									1,171,036	1,548,226
	利息及び配当金の受取額									52,616	54,577
	利息の支払額									△5,615	△3,579
	法人税等の支払額									△450,352	△449,925
	営業活動によるキャッシュ・フロー									767,684	1,149,299
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の売却による収入									－	100,649
	有形固定資産の取得による支出									△131,401	△318,629
	投資有価証券の取得による支出									△688,025	△107,091
	投資有価証券の売却による収入									326,634	57,224
	事業譲渡による収入									－	790,000
	貸付けによる支出									△32,950	－
	貸付金の回収による収入									29,413	29,141
	その他									715	64,247
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△495,614	615,542
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△240,000	△240,000
	リース債務の返済による支出									△18,472	△10,286
	配当金の支払額									△194,909	△275,484
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△453,382	△525,770
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△181,311	1,239,071
現金及び現金同等物の期首残高										6,973,916	6,792,604
現金及び現金同等物の期末残高										6,792,604	8,031,676