協和日成のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
④【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,331,054 | 1,522,450 |
| 減価償却費 | 203,652 | 203,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,607 | 720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △140,929 | 142,645 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 65,872 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △7,494 | △41,172 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △15,820 | △53,535 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,040 | △39,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | △64,492 | △98,708 |
| 支払利息 | 246 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △747 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7,750 | 2,108 |
| 保険解約返戻金 | △15,454 | △27,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △237,599 | △475,345 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △11,371 | △410,414 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △12,940 | 255 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 35,956 | 301,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305,273 | 289,503 |
| その他 | △4,699 | 200,820 |
| 小計 | 1,397,816 | 1,582,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,492 | 98,714 |
| 利息の支払額 | △220 | － |
| 法人税等の支払額 | △354,638 | △309,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,107,450 | 1,371,861 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 215,225 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △504,891 | △718,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △408,663 | △609,279 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 740,715 |
| 貸付けによる支出 | △13,408 | △9,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,677 | 10,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,000 | △189,594 |
| その他 | 27,986 | 62,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △575,074 | △713,126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △532,530 | － |
| リース債務の返済による支出 | △12,902 | △14,313 |
| 配当金の支払額 | △320,963 | △344,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △966,396 | △359,130 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △434,021 | 299,604 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,060,110 | 7,626,089 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,626,089 | 7,925,694 |
