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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,331,054
1,522,450
減価償却費
203,652
203,463
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,607
720
賞与引当金の増減額（△は減少）
△140,929
142,645
株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
65,872
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△7,494
△41,172
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△15,820
△53,535
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
28,040
△39,382
受取利息及び受取配当金
△64,492
△98,708
支払利息
246
有形固定資産売却損益（△は益）
△747
有形固定資産除却損
7,750
2,108
保険解約返戻金
△15,454
△27,799
売上債権の増減額（△は増加）
△237,599
△475,345
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△11,371
△410,414
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,940
255
未成工事受入金の増減額（△は減少）
35,956
301,465
仕入債務の増減額（△は減少）
305,273
289,503
その他
△4,699
200,820
小計
1,397,816
1,582,949
利息及び配当金の受取額
64,492
98,714
利息の支払額
△220
法人税等の支払額
△354,638
△309,802
1,107,450
1,371,861
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
215,225
有形固定資産の取得による支出
△504,891
△718,286
有形固定資産の売却による収入
18,000
投資有価証券の取得による支出
△408,663
△609,279
投資有価証券の売却による収入
100,000
740,715
貸付けによる支出
△13,408
△9,500
貸付金の回収による収入
2,677
10,152
無形固定資産の取得による支出
△12,000
△189,594
27,986
62,667
△575,074
△713,126
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△100,000
自己株式の取得による支出
△532,530
リース債務の返済による支出
△12,902
△14,313
配当金の支払額
△320,963
△344,817
△966,396
△359,130
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△434,021
299,604
現金及び現金同等物の期首残高
8,060,110
7,626,089
現金及び現金同等物の期末残高
7,925,694
