協和日成のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
④【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,522,450 | 1,672,358 |
| 減価償却費 | 203,463 | 273,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 720 | 1,177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142,645 | 20,091 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 65,872 | 63,005 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △41,172 | 7,617 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △53,535 | △31,986 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △39,382 | 44,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | △98,708 | △122,971 |
| 有形固定資産除却損 | 2,108 | 2,593 |
| 保険解約返戻金 | △27,799 | △5,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △475,345 | 29,518 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △410,414 | 45,529 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 255 | 4,881 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 301,465 | △88,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289,503 | △351,200 |
| その他 | 200,820 | △22,420 |
| 小計 | 1,582,949 | 1,541,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,714 | 122,971 |
| 法人税等の支払額 | △309,802 | △555,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,371,861 | 1,108,686 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △718,286 | △164,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △189,594 | △274,952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △609,279 | △1,510,323 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 740,715 | 900,000 |
| 貸付けによる支出 | △9,500 | △1,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,152 | 5,130 |
| その他 | 62,667 | 10,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △713,126 | △1,035,400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | △804,900 |
| リース債務の返済による支出 | △14,313 | △14,278 |
| 配当金の支払額 | △344,817 | △401,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △359,130 | △1,221,055 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,604 | △1,147,769 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,626,089 | 7,925,694 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,925,694 | 6,777,925 |
