協和日成

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年３月31日)

当連結会計年度

(平成27年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,601,194

5,382,936

受取手形

588,333

668,405

完成工事未収入金

5,846,530

6,588,457

有価証券

14,992

－

未成工事支出金

2,314,618

2,643,822

商品及び製品

18,585

14,452

原材料及び貯蔵品

67,681

58,829

繰延税金資産

315,300

270,266

その他

629,096

540,528

貸倒引当金

△43,090

△25,449

流動資産合計

15,353,242

16,142,250

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

 1,853,061

 1,950,606

機械装置及び運搬具（純額）

 13,950

 12,370

工具、器具及び備品（純額）

 93,890

 147,547

土地

1,917,881

1,917,881

リース資産（純額）

 22,801

 26,786

有形固定資産合計

3,901,585

4,055,192

無形固定資産

のれん

81,832

44,627

リース資産

382

52,348

その他

28,515

28,497

無形固定資産合計

110,729

125,473

投資その他の資産

投資有価証券

 1,859,847

 2,444,696

長期貸付金

35,262

48,514

繰延税金資産

833

－

その他

846,840

813,088

貸倒引当金

△67,370

△58,788

投資その他の資産合計

2,675,413

3,247,510

固定資産合計

6,687,728

7,428,175

資産合計

22,040,971

23,570,425

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年３月31日)

当連結会計年度

(平成27年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形

249,378

161,416

工事未払金

4,501,978

5,107,448

1年内返済予定の長期借入金

239,592

239,592

リース債務

7,379

20,774

未払法人税等

536,121

206,312

未払消費税等

127,497

167,397

未成工事受入金

1,150,746

1,595,525

賞与引当金

735,899

722,258

その他

968,146

830,326

流動負債合計

8,516,740

9,051,053

固定負債

長期借入金

581,054

341,462

リース債務

16,963

64,284

繰延税金負債

－

123,997

役員退職慰労引当金

207,218

219,655

退職給付に係る負債

1,293,838

1,372,263

資産除去債務

39,604

40,486

その他

95,955

58,734

固定負債合計

2,234,634

2,220,882

負債合計

10,751,375

11,271,935

純資産の部

株主資本

資本金

590,000

590,000

資本剰余金

1,918

1,918

利益剰余金

10,317,379

10,954,844

自己株式

△34,172

△34,599

株主資本合計

10,875,126

11,512,163

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

389,301

765,777

退職給付に係る調整累計額

△125,670

△131,361

その他の包括利益累計額合計

263,630

634,415

少数株主持分

150,838

151,911

純資産合計

11,289,596

12,298,490

負債純資産合計

22,040,971

23,570,425