協和日成
協和日成の貸借対照表
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (2022年３月31日) | 当事業年度 (2023年３月31日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 8,060,110 | 7,626,089 |
| | 受取手形 | 149,846 | 53,565 |
| | 電子記録債権 | 342,681 | 403,914 |
| | 完成工事未収入金及び契約資産 | 6,105,937 | 6,378,584 |
| | 有価証券 | 99,580 | － |
| | 未成工事支出金 | 2,046,500 | 2,057,871 |
| | 原材料及び貯蔵品 | 59,529 | 72,470 |
| | 前払費用 | 71,190 | 68,299 |
| | 短期貸付金 | 1,707 | 7,894 |
| | 未収入金 | 237,507 | 233,370 |
| | その他 | 91,882 | 66,071 |
| | 貸倒引当金 | △22,873 | △22,273 |
| | 流動資産合計 | 17,243,601 | 16,945,859 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 3,818,478 | 3,857,884 |
| | | | 減価償却累計額 | △1,617,231 | △1,610,618 |
| | | | 建物（純額） | 2,201,246 | 2,247,266 |
| | | 構築物 | 405,833 | 403,920 |
| | | | 減価償却累計額 | △231,784 | △232,591 |
| | | | 構築物（純額） | 174,049 | 171,328 |
| | | 機械及び装置 | 51,016 | 50,361 |
| | | | 減価償却累計額 | △47,884 | △47,836 |
| | | | 機械及び装置（純額） | 3,131 | 2,524 |
| | | 工具、器具及び備品 | 500,311 | 478,180 |
| | | | 減価償却累計額 | △406,118 | △399,203 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 94,193 | 78,977 |
| | | 土地 | 2,962,534 | 2,946,007 |
| | | リース資産 | 120,379 | 125,653 |
| | | | 減価償却累計額 | △78,366 | △91,269 |
| | | | リース資産（純額） | 42,013 | 34,384 |
| | | 建設仮勘定 | 5,000 | 307,000 |
| | | 有形固定資産合計 | 5,482,168 | 5,787,489 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | ソフトウエア仮勘定 | － | 36,515 |
| | | その他 | 27,324 | 27,324 |
| | | 無形固定資産合計 | 27,324 | 63,840 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (2022年３月31日) | 当事業年度 (2023年３月31日) |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 2,728,732 | 2,817,765 |
| | | 関係会社株式 | 473,969 | 473,969 |
| | | 出資金 | 1,225 | 1,200 |
| | | 長期貸付金 | 2,061 | 6,605 |
| | | 破産更生債権等 | 2,181 | 33 |
| | | 繰延税金資産 | 195,799 | 205,085 |
| | | 差入保証金 | 15,665 | 12,785 |
| | | 会員権 | 21,299 | 18,299 |
| | | その他 | 67,137 | 59,247 |
| | | 貸倒引当金 | △4,157 | △2,149 |
| | | 投資その他の資産合計 | 3,503,913 | 3,592,842 |
| | 固定資産合計 | 9,013,406 | 9,444,171 |
| 資産合計 | 26,257,007 | 26,390,030 |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 支払手形 | 145,053 | 297,433 |
| | 工事未払金 | 4,712,461 | 4,865,353 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | － |
| | リース債務 | 12,980 | 12,798 |
| | 未払金 | 206,154 | 223,240 |
| | 未払費用 | 375,598 | 375,613 |
| | 未払法人税等 | 147,916 | 151,760 |
| | 未払消費税等 | 79,477 | 39,068 |
| | 未成工事受入金 | 1,426,125 | 1,462,082 |
| | 預り金 | 90,553 | 123,001 |
| | 賞与引当金 | 827,675 | 686,746 |
| | 工事損失引当金 | 48,667 | 41,172 |
| | 流動負債合計 | 8,172,663 | 8,278,271 |
| 固定負債 | | |
| | リース債務 | 33,152 | 24,995 |
| | 退職給付引当金 | 228,671 | 212,851 |
| | 役員退職慰労引当金 | 160,573 | 188,613 |
| | 資産除去債務 | 44,823 | 45,360 |
| | 固定負債合計 | 467,221 | 471,820 |
| 負債合計 | 8,639,885 | 8,750,092 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (2022年３月31日) | 当事業年度 (2023年３月31日) |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 590,000 | 590,000 |
| | 資本剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | 1,909 | 1,909 |
| | | その他資本剰余金 | 9 | 9 |
| | | 資本剰余金合計 | 1,918 | 1,918 |
| | 利益剰余金 | | |
| | | 利益準備金 | 145,591 | 145,591 |
| | | その他利益剰余金 | | |
| | | | 別途積立金 | 5,300,000 | 5,300,000 |
| | | | 圧縮積立金 | 584,720 | 582,703 |
| | | | 繰越利益剰余金 | 10,548,165 | 11,161,435 |
| | | 利益剰余金合計 | 16,578,477 | 17,189,730 |
| | 自己株式 | △36,040 | △568,570 |
| | 株主資本合計 | 17,134,356 | 17,213,078 |
| 評価・換算差額等 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | 482,765 | 426,860 |
| | 評価・換算差額等合計 | 482,765 | 426,860 |
| 純資産合計 | 17,617,122 | 17,639,938 |
負債純資産合計 | 26,257,007 | 26,390,030 |
