協和日成

(単位：千円)

前事業年度

(平成29年３月31日)

当事業年度

(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,631,315

7,523,066

受取手形

820,127

 534,597

完成工事未収入金

6,135,502

5,621,017

未成工事支出金

2,263,447

2,054,177

商品及び製品

2,409

3,291

原材料及び貯蔵品

58,871

46,900

前払費用

72,769

72,548

繰延税金資産

281,197

255,432

短期貸付金

23,822

17,963

未収入金

261,078

212,069

未収消費税等

32,268

－

その他

162,480

65,680

貸倒引当金

△38,894

△24,071

流動資産合計

16,706,398

16,382,675

固定資産

有形固定資産

建物

2,859,221

2,891,289

減価償却累計額

△1,155,333

△1,240,820

建物（純額）

1,703,887

1,650,469

構築物

222,259

222,259

減価償却累計額

△161,549

△169,328

構築物（純額）

60,710

52,931

機械及び装置

65,459

59,311

減価償却累計額

△56,709

△49,610

機械及び装置（純額）

8,750

9,700

工具、器具及び備品

435,211

440,217

減価償却累計額

△333,693

△322,633

工具、器具及び備品（純額）

101,517

117,584

土地

1,917,490

2,847,179

リース資産

75,352

84,280

減価償却累計額

△32,323

△47,347

リース資産（純額）

43,028

36,932

建設仮勘定

－

553,520

有形固定資産合計

3,835,384

5,268,318

(単位：千円)

前事業年度

(平成29年３月31日)

当事業年度

(平成30年３月31日)

無形固定資産

リース資産

30,335

19,328

その他

27,324

27,324

無形固定資産合計

57,659

46,653

投資その他の資産

投資有価証券

2,404,255

2,509,488

関係会社株式

251,269

251,269

出資金

1,225

1,225

長期貸付金

25,931

24,189

従業員に対する長期貸付金

385

395

破産更生債権等

26,121

24,568

差入保証金

111,023

106,675

会員権

24,299

22,299

その他

93,328

96,286

貸倒引当金

△29,263

△27,649

投資その他の資産合計

2,908,575

3,008,747

固定資産合計

6,801,619

8,323,720

資産合計

23,508,018

24,706,395

負債の部

流動負債

支払手形

173,752

116,269

工事未払金

4,717,441

4,390,779

1年内返済予定の長期借入金

101,846

240,000

リース債務

26,258

25,246

未払金

226,336

197,672

未払費用

375,163

371,214

未払法人税等

339,612

176,195

未払消費税等

－

69,653

未成工事受入金

1,513,864

1,584,369

預り金

133,218

190,998

賞与引当金

668,928

655,321

工事損失引当金

－

8,778

流動負債合計

8,276,424

8,026,499

固定負債

長期借入金

－

820,000

リース債務

52,859

35,487

繰延税金負債

174,031

167,996

退職給付引当金

1,037,712

1,000,514

役員退職慰労引当金

245,617

250,946

資産除去債務

42,309

42,790

固定負債合計

1,552,530

2,317,734

負債合計

9,828,955

10,344,233

(単位：千円)

前事業年度

(平成29年３月31日)

当事業年度

(平成30年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

590,000

590,000

資本剰余金

資本準備金

1,909

1,909

その他資本剰余金

9

9

資本剰余金合計

1,918

1,918

利益剰余金

利益準備金

145,591

145,591

その他利益剰余金

別途積立金

5,300,000

5,300,000

圧縮積立金

594,808

592,790

繰越利益剰余金

6,398,237

7,124,493

利益剰余金合計

12,438,636

13,162,875

自己株式

△35,865

△35,886

株主資本合計

12,994,689

13,718,908

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

684,373

643,252

評価・換算差額等合計

684,373

643,252

純資産合計

13,679,062

14,362,161

負債純資産合計

23,508,018

24,706,395